Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 60 LPP 3 Sustainable Portfolio 45 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 100 100 Parts d’autres fonds/groupes de placement 487’092 478’227 Instruments financiers dérivés 0 0 Autres actifs 57 56 Fortune totale 487’248 478’382 ./. Engagements 0 0 Fortune nette 487’248 478’382 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –1 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 2’333 3’618 Produits de rétrocessions 674 752 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 203 341 Produits de rétrocessions 0 0 Total des produits 3’210 4’710 Intérêts passifs 0 0 Commissions administratives 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –223 –439 Autres charges 0 0 Total des charges –223 –439 Bénéfice net 2’987 4’271 Gains et pertes de capital réalisés 3’596 8’764 Gains et pertes de capital non réalisés 10’414 –70’139 Bénéfice global 16’998 –57’104 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 2’987 4’271 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 2’987 4’271 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 478’382 552’093 Solde des mouvements de droits –8’131 –16’606 Bénéfice global de l’exercice 16’998 –57’104 Fortune nette à la fin de l’exercice 487’248 478’382 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice VT 165’455 172’096 Solde des souscriptions et des rachats VT –13’514 –6’640 Etat à la fin de l’exercice VT 151’942 165’455 Etat au début de l’exercice RT 2’513’361 2’589’777 Solde des souscriptions et des rachats RT –33’147 –76’416 Etat à la fin de l’exercice RT 2’480’213 2’513’361 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part VT 179.24 172.73 Produit couru par part VT 0.86 1.28 Valeur d’inventaire d’une part VT 180.10 174.01 Valeur en capital d’une part RT 184.27 177.27 Produit couru par part RT 1.15 1.61 Valeur d’inventaire d’une part RT 185.42 178.88
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