Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 59 LPP 3 Responsible Life Cycle 2025 LPP 3 Responsible Portfolio Protection Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 432 770 11 12 Parts d’autres fonds/groupes de placement 25’906 28’715 20’113 21’147 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 22 27 1 1 Fortune totale 26’361 29’511 20’125 21’160 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 26’361 29’511 20’125 21’160 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 1 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –4 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 128 201 244 426 Produits de rétrocessions 73 89 9 12 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 1 5 31 38 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 204 291 285 475 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –16 –19 –35 –88 Autres charges –2 0 0 0 Total des charges –18 –19 –35 –88 Bénéfice net 186 273 250 388 Gains et pertes de capital réalisés 465 2’168 –166 311 Gains et pertes de capital non réalisés 75 –5’001 –340 –3’213 Bénéfice global 726 –2’561 –256 –2’514 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 186 273 250 388 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 186 273 250 388 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 29’511 34’578 21’160 27’059 Solde des mouvements de droits –3’876 –2’506 –779 –3’385 Bénéfice global de l’exercice 726 –2’561 –256 –2’514 Fortune nette à la fin de l’exercice 26’361 29’511 20’125 21’160 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice VT 35’572 36’214 9’044 9’967 Solde des souscriptions et des rachats VT –2’604 –641 –3’079 –923 Etat à la fin de l’exercice VT 32’968 35’572 5’965 9’044 Etat au début de l’exercice RT 150’039 164’085 166’740 191’809 Solde des souscriptions et des rachats RT –21’689 –14’047 –3’780 –25’069 Etat à la fin de l’exercice RT 128’350 150’039 162’960 166’740 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part VT 158.32 154.09 115.18 115.78 Produit couru par part VT 0.71 0.99 1.39 2.10 Valeur d’inventaire d’une part VT 159.03 155.08 116.57 117.88 Valeur en capital d’une part RT 163.26 158.34 117.74 118.30 Produit couru par part RT 1.27 1.58 1.49 2.21 Valeur d’inventaire d’une part RT 164.53 159.92 119.23 120.51
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