Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 61 Private Equity World Carbon Solutions I1 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 0 Parts d’autres fonds/groupes de placement 2’807 Instruments financiers dérivés 0 Autres actifs 0 Fortune totale 0 ./. Engagements 0 Fortune nette 2’807 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 0 Produits de rétrocessions 0 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 Produits de rétrocessions 0 Total des produits 0 Intérêts passifs 0 Commissions administratives 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts 0 Autres charges 0 Total des charges 0 Bénéfice net 0 Gains et pertes de capital réalisés 0 Gains et pertes de capital non réalisés –365 Bénéfice global –365 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice –365 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé –365 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 0 Solde des mouvements de droits 3’172 Bénéfice global de l’exercice –365 Fortune nette à la fin de l’exercice 2’807 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice YT 0 Solde des souscriptions et des rachats YT 6’356 Etat à la fin de l’exercice YT 6’356 Etat au début de l’exercice ZT 0 Solde des souscriptions et des rachats ZT 25’369 Etat à la fin de l’exercice ZT 25’369 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part YT Produit couru par part YT Valeur d’inventaire d’une part YT 88.1969 Valeur en capital d’une part ZT Produit couru par part ZT Valeur d’inventaire d’une part ZT 88.5425 1 L e groupe de placement a été lancé en novembre 2022.
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