Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 58 LPP 3 Index 45 LPP 3 Responsible Life Cycle 2020 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 235 273 133 213 Parts d’autres fonds/groupes de placement 272’765 291’390 7’586 7’277 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 92 93 5 6 Fortune totale 273’093 291’756 7’724 7’495 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 273’093 291’756 7’724 7’495 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –2 0 –1 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 3’206 2’843 14 12 Produits de rétrocessions 272 303 19 26 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 199 231 7 0 Produits de rétrocessions 72 73 0 0 Total des produits 3’749 3’449 40 38 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –506 –186 –2 –5 Autres charges 0 0 –2 0 Total des charges –506 –186 –4 –6 Bénéfice net 3’243 3’263 36 32 Gains et pertes de capital réalisés –3’409 30’614 –32 521 Gains et pertes de capital non réalisés 11’613 –68’647 108 –1’263 Bénéfice global 11’447 –34’770 111 –710 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 3’243 3’263 36 32 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 3’243 3’263 36 32 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 291’756 321’976 7’495 11’411 Solde des mouvements de droits –30’111 4’550 117 –3’206 Bénéfice global de l’exercice 11’447 –34’770 111 –710 Fortune nette à la fin de l’exercice 273’093 291’756 7’724 7’495 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice VT 88’784 88’267 8’773 11’799 Solde des souscriptions et des rachats VT –18’511 516 –2’881 –3’025 Etat à la fin de l’exercice VT 70’273 88’784 5’893 8’773 Etat au début de l’exercice RT 1’803’742 1’774’182 46’007 64’865 Solde des souscriptions et des rachats RT –175’563 29’560 3’595 –18’859 Etat à la fin de l’exercice RT 1’628’179 1’803’742 49’602 46’007 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part VT 156.61 150.44 134.77 133.16 Produit couru par part VT 1.74 1.54 0.23 0.17 Valeur d’inventaire d’une part VT 158.35 151.98 135.00 133.33 Valeur en capital d’une part RT 158.97 152.54 138.98 136.83 Produit couru par part RT 1.92 1.73 0.70 0.66 Valeur d’inventaire d’une part RT 160.89 154.27 139.68 137.49
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