Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 57 LPP 3 Responsible Portfolio 45 LPP 3 Responsible Portfolio 75 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 775 703 134 90 Parts d’autres fonds/groupes de placement 1’547’422 1’412’152 269’980 177’783 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 345 884 176 180 Fortune totale 1’548’541 1’413’739 270’290 178’053 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 1’548’541 1’413’739 270’290 178’053 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –74 0 –6 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 0 11’045 0 1’150 Produits de rétrocessions 3’678 3’022 1’724 1’079 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 632 2’377 441 1’527 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 4’311 16’371 2’165 3’750 Intérêts passifs –1 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –189 –1’446 –80 –331 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –189 –1’446 –80 –332 Bénéfice net 4’122 14’925 2’085 3’419 Gains et pertes de capital réalisés –1’090 278’514 –142 2’357 Gains et pertes de capital non réalisés 57’798 –419’852 15’046 –24’138 Bénéfice global 60’830 –126’414 16’989 –18’362 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 4’122 14’925 2’085 3’419 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 4’122 14’925 2’085 3’419 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 1’413’739 1’463’369 178’053 101’053 Solde des mouvements de droits 73’973 76’783 75’248 95’363 Bénéfice global de l’exercice 60’830 –126’414 16’989 –18’362 Fortune nette à la fin de l’exercice 1’548’541 1’413’739 270’290 178’053 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice VT 83’891 92’330 0 0 Solde des souscriptions et des rachats VT –15’097 –8’439 0 0 Etat à la fin de l’exercice VT 68’794 83’891 0 0 Etat au début de l’exercice RT 4’616’614 4’784’418 626’165 414’521 Solde des souscriptions et des rachats RT –104’130 –167’803 133’846 211’644 Etat à la fin de l’exercice RT 4’512’484 4’616’614 760’011 626’165 Etat au début de l’exercice NT 1’718’319 599’776 945’656 390’241 Solde des souscriptions et des rachats NT 989’217 1’118’543 520’619 555’415 Etat à la fin de l’exercice NT 2’707’536 1’718’319 1’466’275 945’656 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part VT 265.91 253.88 0.00 0.00 Produit couru par part VT –0.00 2.07 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part VT 265.91 255.95 0.00 0.00 Valeur en capital d’une part RT 272.70 259.93 123.50 114.20 Produit couru par part RT 0.40 2.54 0.42 1.70 Valeur d’inventaire d’une part RT 273.10 262.47 123.92 115.90 Valeur en capital d’une part NT 109.17 103.31 118.90 109.05 Produit couru par part NT 0.86 1.75 1.21 2.49 Valeur d’inventaire d’une part NT 110.03 105.06 120.11 111.54
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