Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 56 LPP 3 Responsible Portfolio 10 LPP 3 Responsible Portfolio 25 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 158 155 250 252 Parts d’autres fonds/groupes de placement 315’159 327’608 499’401 511’406 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 33 326 79 534 Fortune totale 315’350 328’090 499’730 512’192 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 315’350 328’090 499’730 512’191 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –24 0 –30 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 0 1’775 0 3’982 Produits de rétrocessions 370 363 897 898 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 75 212 124 518 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 445 2’327 1’022 5’368 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –42 –414 –78 –915 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –42 –414 –79 –916 Bénéfice net 402 1’913 943 4’452 Gains et pertes de capital réalisés –1’561 59’496 –1’990 89’751 Gains et pertes de capital non réalisés 7’620 –95’854 12’214 –139’867 Bénéfice global 6’462 –34’446 11’166 –45’664 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 402 1’913 943 4’452 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 402 1’913 943 4’452 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 328’090 450’540 512’191 646’968 Solde des mouvements de droits –19’201 –88’004 –23’628 –89’113 Bénéfice global de l’exercice 6’462 –34’446 11’166 –45’664 Fortune nette à la fin de l’exercice 315’350 328’090 499’730 512’191 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice VT 29’727 38’512 43’652 52’195 Solde des souscriptions et des rachats VT –5’891 –8’785 –9’452 –8’543 Etat à la fin de l’exercice VT 23’836 29’727 34’200 43’652 Etat au début de l’exercice RT 1’533’203 2’015’312 2’298’223 2’793’574 Solde des souscriptions et des rachats RT –153’801 –482’109 –204’705 –495’351 Etat à la fin de l’exercice RT 1’379’402 1’533’203 2’093’518 2’298’223 Etat au début de l’exercice NT 244’091 97’156 337’379 126’855 Solde des souscriptions et des rachats NT 124’913 146’936 202’216 210’523 Etat à la fin de l’exercice NT 369’004 244’091 539’595 337’379 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part VT 195.15 190.51 203.70 198.22 Produit couru par part VT –0.00 0.90 –0.00 1.38 Valeur d’inventaire d’une part VT 195.15 191.41 203.70 199.60 Valeur en capital d’une part RT 198.88 194.01 208.56 202.66 Produit couru par part RT 0.14 1.06 0.27 1.70 Valeur d’inventaire d’une part RT 199.02 195.07 208.83 204.36 Valeur en capital d’une part NT 97.43 94.49 102.27 98.76 Produit couru par part NT 0.58 1.06 0.71 1.44 Valeur d’inventaire d’une part NT 98.01 95.55 102.98 100.20
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=