Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 55 LPP Responsible Portfolio 45 WT Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 22 22 Parts d’autres fonds/groupes de placement 44’893 45’648 Instruments financiers dérivés 0 0 Autres actifs 3 23 Fortune totale 44’918 45’693 ./. Engagements 0 0 Fortune nette 44’918 45’693 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –2 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 0 464 Produits de rétrocessions 33 38 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 23 Produits de rétrocessions 0 0 Total des produits 33 523 Intérêts passifs 0 0 Commissions administratives 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –1 –29 Autres charges 0 0 Total des charges –1 –29 Bénéfice net 33 494 Gains et pertes de capital réalisés –130 9’949 Gains et pertes de capital non réalisés 1’982 –14’461 Bénéfice global 1’884 –4’018 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 33 494 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 33 494 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 45’693 52’781 Solde des mouvements de droits –2’660 –3’071 Bénéfice global de l’exercice 1’884 –4’018 Fortune nette à la fin de l’exercice 44’918 45’693 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 50’332 51’972 Solde des souscriptions et des rachats DT –1’494 –1’640 Etat à la fin de l’exercice DT 48’838 50’332 Etat au début de l’exercice GT 226’824 243’004 Solde des souscriptions et des rachats GT –15’058 –16’180 Etat à la fin de l’exercice GT 211’766 226’824 Etat au début de l’exercice NT 0 0 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 233.66 222.00 Produit couru par part DT –0.00 2.24 Valeur d’inventaire d’une part DT 233.66 224.24 Valeur en capital d’une part GT 158.07 150.01 Produit couru par part GT 0.15 1.68 Valeur d’inventaire d’une part GT 158.22 151.69 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 Produit couru par part NT 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=