Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 54 LPP Responsible Portfolio 10 WT LPP Responsible Portfolio 25 WT Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 7 7 26 24 Parts d’autres fonds/groupes de placement 10’857 11’142 43’849 48’440 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 1 10 2 45 Fortune totale 10’864 11’159 43’877 48’508 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 10’864 11’159 43’877 48’508 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –1 0 –2 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 0 71 0 445 Produits de rétrocessions 6 7 27 35 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 0 0 1 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 6 78 27 478 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts 0 –2 –2 –39 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges 0 –2 –2 –39 Bénéfice net 6 75 25 440 Gains et pertes de capital réalisés –29 948 –311 7’921 Gains et pertes de capital non réalisés 256 –2’109 1’302 –12’557 Bénéfice global 233 –1’086 1’015 –4’196 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 6 75 25 440 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 6 75 25 440 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 11’159 12’807 48’508 59’201 Solde des mouvements de droits –528 –562 –5’647 –6’497 Bénéfice global de l’exercice 233 –1’086 1’015 –4’196 Fortune nette à la fin de l’exercice 10’864 11’159 43’877 48’508 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 28’401 31’178 113’698 113’908 Solde des souscriptions et des rachats DT –1’569 –2’777 –5’175 –210 Etat à la fin de l’exercice DT 26’832 28’401 108’523 113’698 Etat au début de l’exercice GT 56’829 57’469 227’503 273’466 Solde des souscriptions et des rachats GT –2’357 –640 –37’070 –45’963 Etat à la fin de l’exercice GT 54’472 56’829 190’433 227’503 Etat au début de l’exercice NT 0 0 0 0 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 0 0 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 164.17 159.80 173.94 168.63 Produit couru par part DT –0.00 0.98 –0.00 1.43 Valeur d’inventaire d’une part DT 164.17 160.78 173.94 170.06 Valeur en capital d’une part GT 118.45 115.18 131.15 127.01 Produit couru par part GT 0.12 0.83 0.13 1.22 Valeur d’inventaire d’une part GT 118.57 116.01 131.28 128.23 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 0 0.00 Produit couru par part NT 0.00 0.00 0 0.00 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 0 0.00
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