Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 53 Actions Responsible Europe Actions Responsible Asie/Pacifique Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 36 25 15 27 Parts d’autres fonds/groupes de placement 20’898 26’558 13’320 15’344 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 2 2 2 2 Fortune totale 20’935 26’585 13’337 15’373 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 20’935 26’585 13’337 15’373 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 1’323 809 695 344 Produits de rétrocessions 23 31 25 30 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 9 0 1 15 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 1’354 840 720 390 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –344 –50 –71 –54 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –344 –50 –71 –54 Bénéfice net 1’010 790 649 335 Gains et pertes de capital réalisés 6’087 3 –723 168 Gains et pertes de capital non réalisés –4’108 –5’918 143 –4’001 Bénéfice global 2’990 –5’125 70 –3’498 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 1’010 790 649 335 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 1’010 790 649 335 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 26’585 34’080 15’373 21’305 Solde des mouvements de droits –8’640 –2’370 –2’105 –2’434 Bénéfice global de l’exercice 2’990 –5’125 70 –3’498 Fortune nette à la fin de l’exercice 20’935 26’585 13’337 15’373 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 2’827 3’775 10’582 11’787 Solde des souscriptions et des rachats DT –40 –948 –2’217 –1’205 Etat à la fin de l’exercice DT 2’787 2’827 8’365 10’582 Etat au début de l’exercice GT 192’212 205’568 73’781 87’915 Solde des souscriptions et des rachats GT –62’720 –13’356 –13’244 –14’134 Etat à la fin de l’exercice GT 129’492 192’212 60’537 73’781 Etat au début de l’exercice NT 0 0 29’046 29’046 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 29’046 29’046 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 390.21 346.72 180.65 183.03 Produit couru par part DT 19.42 10.22 8.89 3.73 Valeur d’inventaire d’une part DT 409.63 356.94 189.54 186.76 Valeur en capital d’une part GT 145.47 129.10 134.54 136.15 Produit couru par part GT 7.39 3.96 6.76 2.93 Valeur d’inventaire d’une part GT 152.86 133.06 141.30 139.08 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 104.42 105.20 Produit couru par part NT 0.00 0.00 5.69 2.75 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 110.11 107.95
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