Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 52 Actions Responsible Suisse Small & Mid Caps Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 100 78 Parts d’autres fonds/groupes de placement 365’314 330’541 Instruments financiers dérivés 0 0 Autres actifs 160 147 Fortune totale 365’574 330’766 ./. Engagements 0 0 Fortune nette 365’574 330’766 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –5 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 3’558 2’077 Produits de rétrocessions 1’830 2’058 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 48 39 Produits de rétrocessions 0 0 Total des produits 5’436 4’169 Intérêts passifs 0 0 Commissions administratives 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –9 –15 Autres charges 0 0 Total des charges –9 –15 Bénéfice net 5’427 4’155 Gains et pertes de capital réalisés –2’671 25’256 Gains et pertes de capital non réalisés 20’243 –112’305 Bénéfice global 22’999 –82’895 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 5’427 4’155 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 5’427 4’155 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 330’766 473’716 Solde des mouvements de droits 11’809 –60’055 Bénéfice global de l’exercice 22’999 –82’895 Fortune nette à la fin de l’exercice 365’574 330’766 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 20’505 99’551 Solde des souscriptions et des rachats DT –4’521 –79’046 Etat à la fin de l’exercice DT 15’984 20’505 Etat au début de l’exercice GT 415’787 449’781 Solde des souscriptions et des rachats GT 14’002 –33’994 Etat à la fin de l’exercice GT 429’789 415’787 Etat au début de l’exercice NT 919’930 936’291 Solde des souscriptions et des rachats NT 42’383 –16’361 Etat à la fin de l’exercice NT 962’313 919’930 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 500.85 472.93 Produit couru par part DT 4.92 2.98 Valeur d’inventaire d’une part DT 505.77 475.91 Valeur en capital d’une part GT 252.75 238.21 Produit couru par part GT 2.85 1.94 Valeur d’inventaire d’une part GT 255.60 240.15 Valeur en capital d’une part NT 253.05 236.84 Produit couru par part NT 4.28 3.57 Valeur d’inventaire d’une part NT 257.33 240.41
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