Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 51 Actions Responsible Suisse Actions Suisse Index Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 32 52 300 274 Parts d’autres fonds/groupes de placement 99’744 111’861 1’005’427 938’124 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 11 11 95 90 Fortune totale 99’786 111’924 1’005’822 938’488 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 99’786 111’924 1’005’822 938’488 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –1 0 –5 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 2’171 3’538 23’962 22’038 Produits de rétrocessions 129 153 1’117 1’229 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 1 3 48 Produits de rétrocessions 0 0 5 22 Total des produits 2’300 3’691 25’087 23’332 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –284 –378 –302 –153 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –284 –378 –302 –153 Bénéfice net 2’016 3’313 24’784 23’179 Gains et pertes de capital réalisés 6’529 7’578 –20’699 14’024 Gains et pertes de capital non réalisés –2’233 –22’951 65’522 –137’403 Bénéfice global 6’312 –12’060 69’607 –100’200 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 2’016 3’313 24’784 23’179 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 2’016 3’313 24’784 23’179 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 111’924 144’178 938’488 1’144’572 Solde des mouvements de droits –18’451 –20’194 –2’273 –105’884 Bénéfice global de l’exercice 6’312 –12’060 69’607 –100’200 Fortune nette à la fin de l’exercice 99’786 111’924 1’005’822 938’488 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 26’598 29’074 4’130 6’411 Solde des souscriptions et des rachats DT –4’958 –2’476 0 –2’281 Etat à la fin de l’exercice DT 21’640 26’598 4’130 4’130 Etat au début de l’exercice GT 358’369 441’948 1’562’826 1’731’235 Solde des souscriptions et des rachats GT –74’361 –83’579 3’941 –168’409 Etat à la fin de l’exercice GT 284’008 358’369 1’566’767 1’562’826 Etat au début de l’exercice NT 148’943 148’943 3’409’177 3’729’436 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 –15’120 –320’259 Etat à la fin de l’exercice NT 148’943 148’943 3’394’057 3’409’177 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 902.50 837.94 280.93 261.88 Produit couru par part DT 17.45 24.42 6.78 6.29 Valeur d’inventaire d’une part DT 919.95 862.36 287.71 268.17 Valeur en capital d’une part GT 200.29 185.79 203.24 189.41 Produit couru par part GT 4.03 5.59 4.94 4.59 Valeur d’inventaire d’une part GT 204.32 191.38 208.18 194.00 Valeur en capital d’une part NT 143.38 132.54 194.89 181.34 Produit couru par part NT 3.31 4.44 5.01 4.69 Valeur d’inventaire d’une part NT 146.69 136.98 199.90 186.03
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