Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 50 Responsible Global Convertible CHF Hedged in Liquidation1 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 77 195 Parts d’autres fonds/groupes de placement 795 31’187 Instruments financiers dérivés 0 0 Autres actifs 2 11 Fortune totale 873 31’392 ./. Engagements 0 0 Fortune nette 873 31’392 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –1 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 0 470 Produits de rétrocessions 38 147 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 14 Produits de rétrocessions 0 0 Total des produits 38 629 Intérêts passifs 0 0 Commissions administratives 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –28 –1 Autres charges 0 0 Total des charges –28 –1 Bénéfice net 10 628 Gains et pertes de capital réalisés –1’085 –402 Gains et pertes de capital non réalisés 1’001 –8’137 Bénéfice global –74 –7’911 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 10 628 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 10 628 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 31’392 39’041 Solde des mouvements de droits –30’445 262 Bénéfice global de l’exercice –74 –7’911 Fortune nette à la fin de l’exercice 873 31’392 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 17’836 17’836 Solde des souscriptions et des rachats DT –6’200 0 Etat à la fin de l’exercice DT 11’636 17’836 Etat au début de l’exercice GT 101’054 106’424 Solde des souscriptions et des rachats GT –52’485 –5’370 Etat à la fin de l’exercice GT 48’569 101’054 Etat au début de l’exercice NT 149’910 142’943 Solde des souscriptions et des rachats NT –141’306 6’967 Etat à la fin de l’exercice NT 8’604 149’910 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 12.11 106.34 Produit couru par part DT –0.00 1.64 Valeur d’inventaire d’une part DT 12.11 107.98 Valeur en capital d’une part GT 12.59 111.15 Produit couru par part GT 0.09 1.85 Valeur d’inventaire d’une part GT 12.68 113.00 Valeur en capital d’une part NT 12.93 117.63 Produit couru par part NT 0.64 2.75 Valeur d’inventaire d’une part NT 13.57 120.38 1 L e groupe de placement est en liquidation depuis le 13 avril 2023. Au moment de cette publication, 89% des actifs ont déjà été versés aux investisseurs.
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