Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 49 Obligations Responsible en Monnaies Etrangères Unhedged Obligations Responsible en Monnaies Etrangères CHF Hedged Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 139 56 100 100 Parts d’autres fonds/groupes de placement 39’902 39’548 360’007 407’227 Instruments financiers dérivés 0 0 3’436 17’273 Autres actifs 3 3 111 122 Fortune totale 40’044 39’607 363’654 424’723 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 40’044 39’607 363’654 424’723 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –1 0 –3 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 565 627 5’115 6’453 Produits de rétrocessions 38 40 1’455 1’550 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 2 1 38 776 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 605 666 6’608 8’776 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –21 –4 –459 –508 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –21 –4 –459 –508 Bénéfice net 584 663 6’149 8’269 Gains et pertes de capital réalisés –740 –552 16’955 –17’556 Gains et pertes de capital non réalisés –2’884 –5’403 –34’740 –34’391 Bénéfice global –3’041 –5’292 –11’636 –43’678 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 584 663 6’149 8’269 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 584 663 6’149 8’269 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 39’607 47’386 424’723 459’778 Solde des mouvements de droits 3’478 –2’486 –49’433 8’623 Bénéfice global de l’exercice –3’041 –5’292 –11’636 –43’678 Fortune nette à la fin de l’exercice 40’044 39’607 363’654 424’723 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 40’980 40’980 20’820 13’820 Solde des souscriptions et des rachats DT –15’600 0 –12’330 7’000 Etat à la fin de l’exercice DT 25’380 40’980 8’490 20’820 Etat au début de l’exercice GT 332’707 353’831 1’095’163 1’095’119 Solde des souscriptions et des rachats GT 49’191 –21’124 –318’116 44 Etat à la fin de l’exercice GT 381’898 332’707 777’047 1’095’163 Etat au début de l’exercice NT 0 0 2’768’255 2’693’035 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 –146’322 75’220 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 2’621’933 2’768’255 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 97.01 104.44 113.28 116.38 Produit couru par part DT 1.34 1.67 1.52 1.86 Valeur d’inventaire d’une part DT 98.35 106.11 114.80 118.24 Valeur en capital d’une part GT 96.88 104.18 102.28 104.96 Produit couru par part GT 1.44 1.79 1.47 1.79 Valeur d’inventaire d’une part GT 98.32 105.97 103.75 106.75 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 105.68 108.04 Produit couru par part NT 0.00 0.00 1.90 2.26 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 107.58 110.30
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