Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 48 Obligations Responsible Etrangères CHF Obligations Responsible en Monnaies Etrangères Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 100 98 109 107 Parts d’autres fonds/groupes de placement 517’457 574’364 65’337 78’932 Instruments financiers dérivés 0 0 566 695 Autres actifs 102 112 4 5 Fortune totale 517’659 574’574 66’016 79’739 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 517’659 574’574 66’016 79’739 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –1 0 –1 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 1’579 2’239 891 1’218 Produits de rétrocessions 1’317 1’425 54 64 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 48 94 2 56 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 2’944 3’757 947 1’337 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –313 –20 –23 –14 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –313 –20 –23 –14 Bénéfice net 2’631 3’736 924 1’324 Gains et pertes de capital réalisés –1’563 –1’660 –228 –2’289 Gains et pertes de capital non réalisés 2’423 –51’550 –3’282 –9’274 Bénéfice global 3’491 –49’474 –2’587 –10’239 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 2’631 3’736 924 1’324 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 2’631 3’736 924 1’324 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 574’574 591’632 79’739 87’922 Solde des mouvements de droits –60’406 32’416 –11’136 2’056 Bénéfice global de l’exercice 3’491 –49’474 –2’587 –10’239 Fortune nette à la fin de l’exercice 517’659 574’574 66’016 79’739 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 289’184 316’878 410’094 293’013 Solde des souscriptions et des rachats DT 6’500 –27’694 –91’045 117’081 Etat à la fin de l’exercice DT 295’684 289’184 319’049 410’094 Etat au début de l’exercice GT 1’058’362 1’009’443 489’939 554’508 Solde des souscriptions et des rachats GT –198’638 48’919 –49’426 –64’569 Etat à la fin de l’exercice GT 859’724 1’058’362 440’513 489’939 Etat au début de l’exercice NT 4’203’148 3’932’648 16’357 16’357 Solde des souscriptions et des rachats NT –401’703 270’500 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 3’801’445 4’203’148 16’357 16’357 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 109.88 109.13 68.74 70.97 Produit couru par part DT 0.30 0.44 0.92 1.14 Valeur d’inventaire d’une part DT 110.18 109.57 69.66 72.11 Valeur en capital d’une part GT 101.56 100.82 94.31 97.26 Produit couru par part GT 0.33 0.46 1.36 1.67 Valeur d’inventaire d’une part GT 101.89 101.28 95.67 98.93 Valeur en capital d’une part NT 103.97 102.92 98.93 101.64 Produit couru par part NT 0.59 0.74 1.79 2.15 Valeur d’inventaire d’une part NT 104.56 103.66 100.72 103.79
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=