Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 47 Hypothèques Suisse Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Actifs Liquidités (avoirs à vue) 56’972 180’367 Hypothèques 1’412’006 1’232’882 Instruments financiers dérivés 0 0 Obligations 41’212 0 Dépôt à terme fixe 25’702 0 Autres actifs 10’124 8’183 Fortune totale 1’546’016 1’421’432 ./. Autres engagements –3’785 –3’036 Fortune nette 1’542’231 1’418’396 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des obligations 354 0 Produits des hypothèques 12’235 9’928 Taux négatifs des liquidités –119 –936 Autres produits 34 43 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 134 743 Total des produits 12’638 9’778 ./. Frais administratifs –2’715 –2’282 ./. Versement des produits courus lors du rachat de parts –17 –24 ./. Autres charges –1’080 –894 Produit net de l’exercice 8’825 6’578 Gains et pertes de capital réalisés 0 0 Bénéfice réalisé de l’exercice 8’825 6’578 Gains et pertes de capital non réalisés –1’461 –116’960 Bénéfice global de l’exercice 7’364 –110’382 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net 8’825 6’578 Montant conservé pour réinvestissement GT 4’292 2’757 Montant conservé pour réinvestissement NT 4’533 3’821 Variation de la fortune nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 1’418’396 1’217’863 Souscriptions 129’829 327’627 Rachats –13’358 –16’712 Distribution 0 0 Bénéfice global de l’exercice 7’364 –110’382 Fortune nette à la fin de l’exercice 1’542’231 1’418’396 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice GT 8’827’307 6’730’981 Solde des souscriptions et des rachats GT 1’109’344 2’096’326 Etat à la fin de l’exercice GT 9’936’651 8’827’307 Etat au début de l’exercice NT 6’118’630 5’125’145 Solde des souscriptions et des rachats NT 126’238 993’485 Etat à la fin de l’exercice NT 6’244’868 6’118’630 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part GT 94.19 93.98 Produit couru par part GT 0.43 0.31 Valeur d’inventaire d’une part GT 94.62 94.29 Valeur en capital d’une part NT 95.67 95.16 Produit couru par part NT 0.73 0.62 Valeur d’inventaire d’une part NT 96.40 95.78
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