Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 46 Comptes de fortune et de résultat Obligations Responsible Suisse Obligations CHF Index Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 102 99 24 18 Parts d’autres fonds/groupes de placement 1’780’072 1’720’848 241’076 224’572 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 291 278 21 19 Fortune totale 1’780’466 1’721’226 241’121 224’609 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 1’780’466 1’721’226 241’121 224’609 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –3 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 8’088 9’838 1’561 1’525 Produits de rétrocessions 3’469 3’613 243 250 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 303 995 7 1 Produits de rétrocessions 0 0 66 16 Total des produits 11’859 14’442 1’877 1’792 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –123 –272 0 0 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –123 –272 0 0 Bénéfice net 11’736 14’171 1’877 1’792 Gains et pertes de capital réalisés –7’294 –4’280 –1’629 –1’525 Gains et pertes de capital non réalisés 32’299 –234’901 3’237 –26’739 Bénéfice global 36’741 –225’010 3’485 –26’472 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 11’736 14’171 1’877 1’792 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 11’736 14’171 1’877 1’792 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 1’721’226 1’758’985 224’609 246’942 Solde des mouvements de droits 22’499 187’250 13’027 4’139 Bénéfice global de l’exercice 36’741 –225’010 3’485 –26’472 Fortune nette à la fin de l’exercice 1’780’466 1’721’226 241’121 224’609 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 647’678 704’102 7’600 7’600 Solde des souscriptions et des rachats DT –2’490 –56’424 –7’600 0 Etat à la fin de l’exercice DT 645’188 647’678 0 7’600 Etat au début de l’exercice GT 3’399’087 3’319’455 747’946 710’349 Solde des souscriptions et des rachats GT –288’319 79’632 2’661 37’597 Etat à la fin de l’exercice GT 3’110’768 3’399’087 750’607 747’946 Etat au début de l’exercice NT 12’794’878 11’178’502 1’540’444 1’540’858 Solde des souscriptions et des rachats NT 504’102 1’616’376 140’532 –414 Etat à la fin de l’exercice NT 13’298’980 12’794’878 1’680’976 1’540’444 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 131.45 128.78 0.00 102.10 Produit couru par part DT 0.61 0.79 0.00 0.71 Valeur d’inventaire d’une part DT 132.06 129.57 0.00 102.81 Valeur en capital d’une part GT 101.08 98.98 100.72 99.34 Produit couru par part GT 0.52 0.66 0.71 0.72 Valeur d’inventaire d’une part GT 101.60 99.64 101.43 100.06 Valeur en capital d’une part NT 102.98 100.60 97.35 95.91 Produit couru par part NT 0.73 0.89 0.80 0.81 Valeur d’inventaire d’une part NT 103.71 101.49 98.15 96.72
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