Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 106 LPP Responsible Portfolio 95 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 84 50 Parts d’autres fonds/groupes de placement 170’053 97’449 Instruments financiers dérivés 0 0 Autres actifs 96 56 Fortune totale 170’233 97’556 ./. Engagements 0 0 Fortune nette 170’233 97’556 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 917 0 Produits de rétrocessions 906 456 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 842 373 Produits de rétrocessions 0 0 Total des produits 2’665 829 Intérêts passifs 0 0 Commissions administratives 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –171 –60 Autres charges 0 0 Total des charges –171 –60 Bénéfice net 2’494 769 Gains et pertes de capital réalisés –944 3 Gains et pertes de capital non réalisés 12’419 –13’708 Bénéfice global 13’968 –12’935 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 2’494 769 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 2’494 769 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 97’556 23’605 Solde des mouvements de droits 58’709 86’886 Bénéfice global de l’exercice 13’968 –12’935 Fortune nette à la fin de l’exercice 170’233 97’556 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 64’292 3’346 Solde des souscriptions et des rachats DT 29’599 60’946 Etat à la fin de l’exercice DT 93’891 64’292 Etat au début de l’exercice GT 100 100 Solde des souscriptions et des rachats GT 0 0 Etat à la fin de l’exercice GT 100 100 Etat au début de l’exercice NT 800 800 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 800 800 Etat au début de l’exercice QT 914’151 208’106 Solde des souscriptions et des rachats QT 547’093 706’045 Etat à la fin de l’exercice QT 1’461’244 914’151 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 113.82 105.18 Produit couru par part DT 0.92 –0.00 Valeur d’inventaire d’une part DT 114.74 105.18 Valeur en capital d’une part GT 114.19 105.27 Produit couru par part GT 1.15 0.24 Valeur d’inventaire d’une part GT 115.34 105.51 Valeur en capital d’une part NT 115.22 105.53 Produit couru par part NT 1.77 0.90 Valeur d’inventaire d’une part NT 116.99 106.43 Valeur en capital d’une part QT 107.40 98.38 Produit couru par part QT 1.65 0.84 Valeur d’inventaire d’une part QT 109.05 99.22
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