Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 107 Actions Sustainable Immeubles Responsible Etrangers Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 10 10 101 97 Parts d’autres fonds/groupes de placement 9’547 27’928 153’993 164’640 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 0 12 95 105 Fortune totale 9’557 27’950 154’190 164’842 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 9’557 27’950 154’190 164’842 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 –2 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 185 137 3’997 3’968 Produits de rétrocessions 97 165 1’167 1’600 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 0 327 86 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 282 302 5’491 5’652 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –219 0 –153 –802 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –219 0 –153 –802 Bénéfice net 63 302 5’338 4’850 Gains et pertes de capital réalisés 9’445 –137 –2’531 4’540 Gains et pertes de capital non réalisés –7’583 –4’257 –12’259 –26’012 Bénéfice global 1’925 –4’091 –9’452 –16’623 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 63 302 5’338 4’850 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 63 302 5’338 4’850 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 27’950 32’041 164’842 210’663 Solde des mouvements de droits –20’318 0 –1’200 –29’198 Bénéfice global de l’exercice 1’925 –4’091 –9’452 –16’623 Fortune nette à la fin de l’exercice 9’557 27’950 154’190 164’842 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 15’869 15’869 34’058 27’299 Solde des souscriptions et des rachats DT 0 0 3’040 6’759 Etat à la fin de l’exercice DT 15’869 15’869 37’098 34’058 Etat au début de l’exercice GT 15’506 15’506 231’985 232’555 Solde des souscriptions et des rachats GT 0 0 5’035 –570 Etat à la fin de l’exercice GT 15’506 15’506 237’020 231’985 Etat au début de l’exercice NT 83’152 83’152 797’006 965’464 Solde des souscriptions et des rachats NT –83’152 0 –9’640 –168’458 Etat à la fin de l’exercice NT 0 83’152 787’366 797’006 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 347.10 313.22 101.41 109.64 Produit couru par part DT 2.08 1.54 2.82 2.34 Valeur d’inventaire d’une part DT 349.18 314.76 104.23 111.98 Valeur en capital d’une part GT 257.10 231.58 134.37 145.02 Produit couru par part GT 1.91 1.55 3.95 3.35 Valeur d’inventaire d’une part GT 259.01 233.13 138.32 148.37 Valeur en capital d’une part NT 0.00 229.53 143.82 153.85 Produit couru par part NT 0.00 3.05 5.46 5.01 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 232.58 149.28 158.86
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=