Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 105 LPP Responsible Portfolio 45 LPP Responsible Portfolio 75 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 200 198 43 24 Parts d’autres fonds/groupes de placement 478’508 478’592 87’332 47’004 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 143 147 14 9 Fortune totale 478’851 478’938 87’390 47’037 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 478’851 478’938 87’390 47’037 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –2 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 3’523 0 435 0 Produits de rétrocessions 1’797 1’812 136 106 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 346 247 350 23 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 5’666 2’057 921 128 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –636 –146 –39 –7 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –636 –146 –39 –7 Bénéfice net 5’030 1’911 882 121 Gains et pertes de capital réalisés –2’169 4’381 –403 413 Gains et pertes de capital non réalisés 17’718 –47’803 4’811 –5’538 Bénéfice global 20’578 –41’511 5’290 –5’004 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 5’030 1’911 882 121 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 5’030 1’911 882 121 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 478’938 506’458 47’037 31’035 Solde des mouvements de droits –20’665 13’991 35’063 21’006 Bénéfice global de l’exercice 20’578 –41’511 5’290 –5’004 Fortune nette à la fin de l’exercice 478’851 478’938 87’390 47’037 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 479’351 418’723 162’558 96’397 Solde des souscriptions et des rachats DT –10’817 60’628 110’209 66’161 Etat à la fin de l’exercice DT 468’534 479’351 272’767 162’558 Etat au début de l’exercice GT 1’071’817 1’264’692 121’899 55’070 Solde des souscriptions et des rachats GT 829 –192’875 147’156 66’829 Etat à la fin de l’exercice GT 1’072’645 1’071’817 269’055 121’899 Etat au début de l’exercice NT 1’570’629 1’355’613 88’121 70’976 Solde des souscriptions et des rachats NT –135’179 215’016 16’904 17’145 Etat à la fin de l’exercice NT 1’435’450 1’570’629 105’025 88’121 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 230.57 223.17 132.91 125.32 Produit couru par part DT 1.63 –0.00 1.10 –0.00 Valeur d’inventaire d’une part DT 232.20 223.17 134.01 125.32 Valeur en capital d’une part GT 155.98 150.55 133.68 125.76 Produit couru par part GT 1.49 0.41 1.36 0.28 Valeur d’inventaire d’une part GT 157.47 150.96 135.04 126.04 Valeur en capital d’une part NT 138.27 132.87 136.04 127.25 Produit couru par part NT 1.86 0.94 2.05 0.99 Valeur d’inventaire d’une part NT 140.13 133.81 138.09 128.24
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