Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 104 LPP Responsible Portfolio 10 LPP Responsible Portfolio 25 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 57 57 144 152 Parts d’autres fonds/groupes de placement 66’568 74’347 276’363 304’727 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 12 15 62 69 Fortune totale 66’637 74’419 276’570 304’947 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 66’637 74’419 276’570 304’947 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –1 0 –2 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 338 0 2’123 0 Produits de rétrocessions 160 210 807 956 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 31 8 82 23 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 529 218 3’013 978 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –65 –20 –373 –95 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –65 –20 –373 –95 Bénéfice net 464 198 2’640 883 Gains et pertes de capital réalisés –1’189 –98 –3’091 2’232 Gains et pertes de capital non réalisés 2’253 –7’658 7’200 –28’981 Bénéfice global 1’528 –7’558 6’749 –25’867 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 464 198 2’640 883 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 464 198 2’640 883 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 74’419 89’517 304’947 352’026 Solde des mouvements de droits –9’310 –7’541 –35’126 –21’212 Bénéfice global de l’exercice 1’528 –7’558 6’749 –25’867 Fortune nette à la fin de l’exercice 66’637 74’419 276’570 304’947 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 129’495 144’822 363’654 342’854 Solde des souscriptions et des rachats DT 10’795 –15’328 –72’285 20’800 Etat à la fin de l’exercice DT 140’289 129’495 291’369 363’654 Etat au début de l’exercice GT 245’377 278’472 1’120’789 1’131’609 Solde des souscriptions et des rachats GT –47’899 –33’095 –78’197 –10’820 Etat à la fin de l’exercice GT 197’478 245’377 1’042’591 1’120’789 Etat au début de l’exercice NT 247’572 256’247 889’786 1’093’268 Solde des souscriptions et des rachats NT –52’480 –8’675 –116’831 –203’482 Etat à la fin de l’exercice NT 195’091 247’572 772’955 889’786 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 160.28 157.84 170.75 168.24 Produit couru par part DT 0.77 –0.00 1.18 –0.00 Valeur d’inventaire d’une part DT 161.05 157.84 171.93 168.24 Valeur en capital d’une part GT 119.38 117.33 134.42 132.18 Produit couru par part GT 0.78 0.23 1.19 0.27 Valeur d’inventaire d’une part GT 120.16 117.56 135.61 132.45 Valeur en capital d’une part NT 103.09 100.94 108.72 106.47 Produit couru par part NT 1.04 0.58 1.37 0.65 Valeur d’inventaire d’une part NT 104.13 101.52 110.09 107.12
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