Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 103 Actions Responsible Amérique Actions USA Index Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 39 34 5 8 Parts d’autres fonds/groupes de placement 36’749 32’573 17’176 21’971 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 3 3 1 1 Fortune totale 36’790 32’610 17’181 21’980 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 36’790 32’610 17’181 21’980 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 343 282 318 283 Produits de rétrocessions 33 35 8 10 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 4 1 8 9 Produits de rétrocessions 0 0 2 1 Total des produits 380 318 336 303 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –7 –11 –105 –22 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –7 –11 –105 –22 Bénéfice net 373 307 231 281 Gains et pertes de capital réalisés 124 2’305 3’077 1’223 Gains et pertes de capital non réalisés 3’979 –4’833 –1’390 –3’768 Bénéfice global 4’476 –2’221 1’919 –2’264 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 373 307 231 281 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 373 307 231 281 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 32’610 38’520 21’980 26’223 Solde des mouvements de droits –295 –3’689 –6’717 –1’979 Bénéfice global de l’exercice 4’476 –2’221 1’919 –2’264 Fortune nette à la fin de l’exercice 36’790 32’610 17’181 21’980 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 1’567 1’852 0 950 Solde des souscriptions et des rachats DT 0 –285 0 –950 Etat à la fin de l’exercice DT 1’567 1’567 0 0 Etat au début de l’exercice GT 104’089 114’473 106’563 113’096 Solde des souscriptions et des rachats GT –859 –10’384 –31’953 –6’533 Etat à la fin de l’exercice GT 103’230 104’089 74’610 106’563 Etat au début de l’exercice NT 0 0 0 0 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 0 0 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 977.61 861.28 0.00 0.00 Produit couru par part DT 9.13 7.25 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part DT 986.74 868.53 0.00 0.00 Valeur en capital d’une part GT 337.93 297.37 227.18 203.62 Produit couru par part GT 3.48 2.84 3.10 2.64 Valeur d’inventaire d’une part GT 341.41 300.21 230.28 206.26 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Produit couru par part NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 0.00 0.00
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