Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 102 Comptes de fortune et de résultat Actions Responsible Etrangères Actions Etrangères Index Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 76 90 216 178 Parts d’autres fonds/groupes de placement 427’765 562’331 717’418 595’128 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 158 220 123 105 Fortune totale 428’000 562’641 717’756 595’412 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 428’000 562’641 717’756 595’412 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 –5 0 –5 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 8’980 7’821 13’079 9’704 Produits de rétrocessions 2’533 3’225 1’399 1’480 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 1 14 58 309 Produits de rétrocessions 0 0 51 69 Total des produits 11’514 11’054 14’588 11’558 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –3’418 –1’401 –195 –347 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –3’418 –1’401 –195 –347 Bénéfice net 8’096 9’654 14’393 11’211 Gains et pertes de capital réalisés 70’648 38’755 –9’339 60’408 Gains et pertes de capital non réalisés –39’763 –120’638 67’915 –139’683 Bénéfice global 38’981 –72’229 72’970 –68’063 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 8’096 9’654 14’393 11’211 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 8’096 9’654 14’393 11’211 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 562’641 726’968 595’412 782’824 Solde des mouvements de droits –173’622 –92’098 49’375 –119’348 Bénéfice global de l’exercice 38’981 –72’229 72’970 –68’063 Fortune nette à la fin de l’exercice 428’000 562’641 717’756 595’412 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 9’493 9’556 4’704 5’689 Solde des souscriptions et des rachats DT –710 –63 –500 –985 Etat à la fin de l’exercice DT 8’783 9’493 4’204 4’704 Etat au début de l’exercice GT 562’000 636’525 429’946 460’607 Solde des souscriptions et des rachats GT –177’941 –74’525 –31’971 –30’661 Etat à la fin de l’exercice GT 384’059 562’000 397’975 429’946 Etat au début de l’exercice NT 2’058’958 2’382’768 2’071’296 2’468’282 Solde des souscriptions et des rachats NT –623’651 –323’810 240’718 –396’986 Etat à la fin de l’exercice NT 1’435’307 2’058’958 2’312’014 2’071’296 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 501.35 462.04 278.12 250.54 Produit couru par part DT 7.46 5.66 5.13 4.20 Valeur d’inventaire d’une part DT 508.81 467.70 283.25 254.74 Valeur en capital d’une part GT 220.89 203.34 268.84 242.03 Produit couru par part GT 3.50 2.72 5.08 4.20 Valeur d’inventaire d’une part GT 224.39 206.06 273.92 246.23 Valeur en capital d’une part NT 230.38 210.94 257.44 231.24 Produit couru par part NT 4.66 3.92 5.34 4.53 Valeur d’inventaire d’une part NT 235.04 214.86 262.78 235.77
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