Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 81 « Swisscanto FP Private Equity World Carbon Solutions I » Le calcul de la valeur nette d’inventaire des droits du groupe de placement « Swisscanto FP Private Equity World Carbon Solutions I » s’effectue au moins une fois par trimestre ainsi qu’à chaque date d’émission. La valeur nette d’inventaire est exprimée en francs suisses. L’exercice annuel du groupe de placement comprend une période de douze mois et se termine le 30 juin. Les comptes annuels sont vérifiés par l’organe de révision. Les informations complémentaires pour le groupe de placement lancé en novembre 2022 sont les suivantes : Engagements de capitaux Total des promesses de capitaux effectuées Appel de fonds effectué jusqu'au 30.06.2023 Total des promesses de capitaux en cours CHF 30’000’000,00 3’172’517,83 26’827’482,17 Investissements réalisés Le groupe de placement investit à 100 % dans « Swisscanto (CH) Private Equity World Carbon Solutions I KmGK », une société d’investissement en amont. Celle-ci a réalisé le 30 juin 2023 les investissements/promesses d’engagement de capitaux suivants : – EQT Future (fonds cible) – Ambienta IV (fonds cible) – tado° (investissement direct) Hypothèques Durée depuis Durée jusqu’à Taux d’intérêt (en %) Montant (en 1’000 CHF) Hypothèques remboursées 06.06.22 06.07.22 -0,01% 19’100 10.06.22 08.07.22 -0,03% 14’175 27.06.22 27.07.22 0,42% 10’000 27.07.22 26.08.22 0,33% 4’100 29.07.22 30.09.22 0,29% 8’000 30.09.22 28.10.22 0,86% 14’000 30.09.22 30.11.22 0,88% 10’000 28.11.22 28.02.23 1,13% 20’000 28.02.23 30.03.23 1,39% 20’000 28.02.23 31.05.23 1,61% 4’000 31.05.23 30.06.23 1,90% 15’000 Hypothèques à la fin de la période comptable Hypothèques à court terme 28.04.23 28.07.23 1,85% 66’000 28.04.23 28.07.23 1,85% 80’000 30.05.23 30.08.23 2,00% 91’000 31.05.23 31.08.23 1,97% 163’450 29.06.23 29.09.23 2,11% 124’000 30.06.23 29.09.23 2,16% 68’000 Total hypothèques à court terme 592’450 Hypothèques à long terme (1 à 5 ans) 13.12.22 13.12.27 1,82% 13’000 13.12.22 13.12.27 1,82% 17’000 Total hypothèques à long terme (1 à 5 ans) 30’000 Hypothèques à long terme (plus de 5 ans) Total hypothèques à long terme (plus de 5 ans) – Total 622’450
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