Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2022/2023 64 Immeubles Responsible Suisses Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Bénéfice net 242’133 231’348 Montant destiné à la distribution 242’133 231’348 Montant conservé pour réinvestissement DT 15’961 16’019 Montant conservé pour réinvestissement GT 189’842 177’700 Montant conservé pour réinvestissement NT 36’330 37’629 Variation de la fortune nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 7’966’162 7’549’630 Souscriptions 278’109 596’764 Rachats –114’626 –599’169 Distribution – – Bénéfice global de l’exercice 405’704 418’937 Fortune nette à la fin de l’exercice 8’535’349 7’966’162 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 2’196’373 4’292’420 Solde des souscriptions et des rachats DT –55’040 –2’096’047 Etat à la fin de l’exercice DT 2’141’333 2’196’373 Etat au début de l’exercice GT 38’120’579 37’781’006 Solde des souscriptions et des rachats GT 1’607’869 339’573 Etat à la fin de l’exercice GT 39’728’448 38’120’579 Etat au début de l’exercice NT 7’467’996 4’556’281 Solde des souscriptions et des rachats NT –494’724 2’911’715 Etat à la fin de l’exercice NT 6’973’272 7’467’996 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 257.28 244.07 Produit couru par part DT 12.49 13.21 Valeur d’inventaire d’une part DT 269.77 257.28 Valeur en capital d’une part GT 161.60 153.16 Produit couru par part GT 8.01 8.44 Valeur d’inventaire d’une part GT 169.61 161.60 Valeur en capital d’une part NT 166.13 157.01 Produit couru par part NT 8.73 9.12 Valeur d’inventaire d’une part NT 174.86 166.13
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