Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 47 Obligations Responsible en Monnaies Etrangères Unhedged Obligations Responsible en Monnaies Etrangères CHF Hedged Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 56 107 100 98 Parts d’autres fonds/groupes de placement 39’548 47’275 407’227 461’194 Instruments financiers dérivés 0 0 17’273 –1’645 Autres actifs 3 3 122 132 Fortune totale 39’607 47’386 424’723 459’778 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 39’607 47’386 424’723 459’778 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités –1 –1 –3 –10 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 627 706 6’453 8’324 Produit des remboursements 40 42 1’550 1’803 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 1 3 776 282 Produit des frais d’émission/de rachat 0 0 0 0 Total des produits 666 750 8’776 10’398 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –4 0 –508 –1’709 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –4 0 –508 –1’709 Bénéfice net 663 750 8’269 8’689 Gains et pertes de capital réalisés –552 –703 –17’556 8’769 Gains et pertes de capital non réalisés –5’403 134 –34’391 –21’526 Bénéfice global –5’292 181 –43’678 –4’067 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 663 750 8’269 8’689 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 663 750 8’269 8’689 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 47’386 45’190 459’778 798’248 Solde des mouvements de droits –2’486 2’015 8’623 –334’402 Bénéfice global de l’exercice –5’292 181 –43’678 –4’067 Fortune nette à la fin de l’exercice 39’607 47’386 424’723 459’778 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 40’980 27’320 13’820 2’225’030 Solde des souscriptions et des rachats DT 0 13’660 7’000 –2’211’210 Etat à la fin de l’exercice DT 40’980 40’980 20’820 13’820 Etat au début de l’exercice GT 353’831 350’566 1’095’119 1’068’612 Solde des souscriptions et des rachats GT –21’124 3’265 44 26’507 Etat à la fin de l’exercice GT 332’707 353’831 1’095’163 1’095’119 Etat au début de l’exercice NT 0 0 2’693’035 3’080’615 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 75’220 –387’580 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 2’768’255 2’693’035 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 104.44 118.47 116.38 129.25 Produit couru par part DT 1.67 1.80 1.86 2.02 Valeur d’inventaire d’une part DT 106.11 120.27 118.24 131.27 Valeur en capital d’une part GT 104.18 118.08 104.96 116.46 Produit couru par part GT 1.79 1.91 1.79 1.94 Valeur d’inventaire d’une part GT 105.97 119.99 106.75 118.40 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 108.04 119.48 Produit couru par part NT 0.00 0.00 2.26 2.43 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 110.30 121.91
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=