Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 46 Obligations Responsible Etrangères CHF Obligations Responsible en Monnaies Etrangères Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 98 100 107 100 Parts d’autres fonds/groupes de placement 574’364 591’418 78’932 88’093 Instruments financiers dérivés 0 0 695 –277 Autres actifs 112 114 5 6 Fortune totale 574’574 591’632 79’739 87’922 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 574’574 591’632 79’739 87’922 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités –1 –5 –1 –1 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 2’239 3’826 1’218 2’826 Produit des remboursements 1’425 1’494 64 78 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 94 369 56 20 Produit des frais d’émission/de rachat 0 0 0 0 Total des produits 3’757 5’685 1’337 2’923 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –20 –1’230 –14 –355 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –20 –1’230 –14 –355 Bénéfice net 3’736 4’455 1’324 2’568 Gains et pertes de capital réalisés –1’660 13’791 –2’289 11’237 Gains et pertes de capital non réalisés –51’550 –11’401 –9’274 –12’008 Bénéfice global –49’474 6’845 –10’239 1’798 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 3’736 4’455 1’324 2’568 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 3’736 4’455 1’324 2’568 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 591’632 726’183 87’922 112’687 Solde des mouvements de droits 32’416 –141’397 2’056 –26’563 Bénéfice global de l’exercice –49’474 6’845 –10’239 1’798 Fortune nette à la fin de l’exercice 574’574 591’632 79’739 87’922 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 316’878 338’061 293’013 403’463 Solde des souscriptions et des rachats DT –27’694 –21’183 117’081 –110’450 Etat à la fin de l’exercice DT 289’184 316’878 410’094 293’013 Etat au début de l’exercice GT 1’009’443 977’362 554’508 712’941 Solde des souscriptions et des rachats GT 48’919 32’081 –64’569 –158’433 Etat à la fin de l’exercice GT 1’058’362 1’009’443 489’939 554’508 Etat au début de l’exercice NT 3’932’648 5’217’871 16’357 16’357 Solde des souscriptions et des rachats NT 270’500 –1’285’223 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 4’203’148 3’932’648 16’357 16’357 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 109.13 118.69 70.97 79.36 Produit couru par part DT 0.44 0.62 1.14 2.32 Valeur d’inventaire d’une part DT 109.57 119.31 72.11 81.68 Valeur en capital d’une part GT 100.82 109.60 97.26 108.66 Produit couru par part GT 0.46 0.63 1.67 3.29 Valeur d’inventaire d’une part GT 101.28 110.23 98.93 111.95 Valeur en capital d’une part NT 102.92 111.61 101.64 113.20 Produit couru par part NT 0.74 0.92 2.15 3.84 Valeur d’inventaire d’une part NT 103.66 112.53 103.79 117.04
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