Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 48 Responsible Global Convertible CHF Hedged Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 195 100 Parts d’autres fonds/groupes de placement 31’187 38’929 Instruments financiers dérivés 0 0 Autres actifs 11 13 Fortune totale 31’392 39’041 ./. Engagements 0 0 Fortune nette 31’392 39’041 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 Taux négatifs pour les liquidités –1 –1 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 470 5 Produit des remboursements 147 143 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 14 1 Produit des frais d’émission/de rachat 0 0 Total des produits 629 148 Intérêts passifs 0 0 Commissions administratives 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –1 0 Autres charges 0 0 Total des charges –1 0 Bénéfice net 628 148 Gains et pertes de capital réalisés –402 –5 Gains et pertes de capital non réalisés –8’137 6’094 Bénéfice global –7’911 6’238 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 628 148 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 628 148 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 39’041 31’494 Solde des mouvements de droits 262 1’310 Bénéfice global de l’exercice –7’911 6’238 Fortune nette à la fin de l’exercice 31’392 39’041 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 17’836 17’836 Solde des souscriptions et des rachats DT 0 0 Etat à la fin de l’exercice DT 17’836 17’836 Etat au début de l’exercice GT 106’424 97’124 Solde des souscriptions et des rachats GT –5’370 9’300 Etat à la fin de l’exercice GT 101’054 106’424 Etat au début de l’exercice NT 142’943 142’943 Solde des souscriptions et des rachats NT 6’967 0 Etat à la fin de l’exercice NT 149’910 142’943 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 106.34 135.82 Produit couru par part DT 1.64 0.01 Valeur d’inventaire d’une part DT 107.98 135.83 Valeur en capital d’une part GT 111.15 141.85 Produit couru par part GT 1.85 0.15 Valeur d’inventaire d’une part GT 113.00 142.00 Valeur en capital d’une part NT 117.63 149.52 Produit couru par part NT 2.75 0.93 Valeur d’inventaire d’une part NT 120.38 150.45
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=