Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 45 Hypothèques Suisse Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Actifs Liquidités (avoirs à vue) 180’367 86’742 Hypothèques 1’232’882 1’129’151 Instruments financiers dérivés 0 0 Obligations 0 0 Autres actifs 8’183 4’381 Fortune totale 1’421’432 1’220’274 ./. Autres engagements –3’036 –2’411 Fortune nette 1’418’396 1’217’863 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des obligations 0 42 Produits des hypothèques 9’928 8’170 Taux négatifs des liquidités –936 –716 Autres produits 43 18 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 743 289 Total des produits 9’778 7’803 ./. Frais administratifs –2’282 –1’835 ./. Versement des produits courus lors du rachat de parts –24 –20 ./. Autres charges –894 –1’046 Produit net de l’exercice 6’578 4’902 Gains et pertes de capital réalisés 0 –435 Bénéfice réalisé de l’exercice 6’578 4’467 Gains et pertes de capital non réalisés –116’960 –2’208 Bénéfice global de l’exercice –110’382 2’259 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net 6’578 4’902 Montant conservé pour réinvestissement GT1 2’757 1’863 Montant conservé pour réinvestissement NT1 3’821 3’039 Variation de la fortune nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 1’217’863 990’678 Souscriptions 327’627 231’538 Rachats –16’712 –6’612 Distribution 0 0 Bénéfice global de l’exercice –110’382 2’259 Fortune nette à la fin de l’exercice 1’418’396 1’217’863 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice GT 6’730’981 4’715’356 Solde des souscriptions et des rachats GT2 2’096’326 2’015’625 Etat à la fin de l’exercice GT 8’827’307 6’730’981 Etat au début de l’exercice NT 5’125’145 4’937’493 Solde des souscriptions et des rachats NT2 993’485 187’652 Etat à la fin de l’exercice NT 6’118’630 5’125’145 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part GT 93.98 101.87 Produit couru par part GT 0.31 0.28 Valeur d’inventaire d’une part GT 94.29 102.15 Valeur en capital d’une part NT 95.16 102.88 Produit couru par part NT 0.62 0.59 Valeur d’inventaire d’une part NT 95.78 103.47 1 L es données pour les tranches GT et NT ont été confondues l’année dernière. Les données telles qu’elles sont présentées ici sont correctes. 2 L a présentation de la position a été modifiée par rapport à l’année dernière, mais cela n’influe pas sur la valeur.
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