Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 100 LPP Responsible Portfolio 95 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 50 12 Parts d’autres fonds/groupes de placement 97’449 23’580 Instruments financiers dérivés 0 0 Autres actifs 56 13 Fortune totale 97’556 23’605 ./. Engagements 0 0 Fortune nette 97’556 23’605 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 0 0 Produits de rétrocessions 456 26 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 373 35 Produits de rétrocessions 0 0 Total des produits 829 61 Intérêts passifs 0 0 Commissions administratives 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –60 –3 Autres charges 0 0 Total des charges –60 –3 Bénéfice net 769 58 Gains et pertes de capital réalisés 3 0 Gains et pertes de capital non réalisés –13’708 870 Bénéfice global –12’935 928 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 769 58 Montant conservé pour réinvestissement/Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 769 58 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 23’605 0 Solde des mouvements de droits 86’886 22’677 Bénéfice global de l’exercice –12’935 928 Fortune nette à la fin de l’exercice 97’556 23’605 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 3’346 0 Solde des souscriptions et des rachats DT 60’946 3’346 Etat à la fin de l’exercice DT 64’292 3’346 Etat au début de l’exercice GT 100 0 Solde des souscriptions et des rachats GT 0 100 Etat à la fin de l’exercice GT 100 100 Etat au début de l’exercice NT 800 0 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 800 Etat à la fin de l’exercice NT 800 800 Etat au début de l’exercice QT 208’106 0 Solde des souscriptions et des rachats QT 706’045 208’106 Etat à la fin de l’exercice QT 914’151 208’106 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 105.18 118.56 Produit couru par part DT –0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part DT 105.18 118.56 Valeur en capital d’une part GT 105.27 118.57 Produit couru par part GT 0.24 0.13 Valeur d’inventaire d’une part GT 105.51 118.70 Valeur en capital d’une part NT 105.53 118.60 Produit couru par part NT 0.90 0.48 Valeur d’inventaire d’une part NT 106.43 119.08 Valeur en capital d’une part QT 98.38 110.73 Produit couru par part QT 0.84 0.28 Valeur d’inventaire d’une part QT 99.22 111.01
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