Swisscanto Fondation de placement | Swisscanto Fondation de placement Avant | Rapport de gestion 2021/2022

Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 101 Actions Sustainable Immeubles Responsible Etrangers Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 10 10 97 99 Parts d’autres fonds/groupes de placement 27’928 32’018 164’640 210’426 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 12 13 105 138 Fortune totale 27’950 32’041 164’842 210’663 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 27’950 32’041 164’842 210’663 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 –2 –1 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 137 107 3’968 3’778 Produits de rétrocessions 165 136 1’600 1’295 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 8 86 933 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 302 252 5’652 6’004 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts 0 –8 –802 –385 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges 0 –8 –802 –385 Bénéfice net 302 244 4’850 5’619 Gains et pertes de capital réalisés –137 1’321 4’540 –1’984 Gains et pertes de capital non réalisés –4’257 8’412 –26’012 41’745 Bénéfice global –4’091 9’977 –16’623 45’380 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 302 244 4’850 5’619 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 302 244 4’850 5’619 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 32’041 23’329 210’663 136’225 Solde des mouvements de droits 0 –1’265 –29’198 29’058 Bénéfice global de l’exercice –4’091 9’977 –16’623 45’380 Fortune nette à la fin de l’exercice 27’950 32’041 164’842 210’663 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 15’869 15’869 27’299 26’106 Solde des souscriptions et des rachats DT 0 0 6’759 1’193 Etat à la fin de l’exercice DT 15’869 15’869 34’058 27’299 Etat au début de l’exercice GT 15’506 20’242 232’555 230’582 Solde des souscriptions et des rachats GT 0 –4’736 –570 1’973 Etat à la fin de l’exercice GT 15’506 15’506 231’985 232’555 Etat au début de l’exercice NT 83’152 83’152 965’464 778’965 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 –168’458 186’499 Etat à la fin de l’exercice NT 83’152 83’152 797’006 965’464 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 313.22 361.44 109.64 122.04 Produit couru par part DT 1.54 1.22 2.34 2.49 Valeur d’inventaire d’une part DT 314.76 362.66 111.98 124.53 Valeur en capital d’une part GT 231.58 266.96 145.02 161.24 Produit couru par part GT 1.55 1.24 3.35 3.51 Valeur d’inventaire d’une part GT 233.13 268.20 148.37 164.75 Valeur en capital d’une part NT 229.53 263.64 153.85 170.09 Produit couru par part NT 3.05 2.47 5.01 4.90 Valeur d’inventaire d’une part NT 232.58 266.11 158.86 174.99

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