Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 99 LPP Responsible Portfolio 45 LPP Responsible Portfolio 75 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 198 200 24 7 Parts d’autres fonds/groupes de placement 478’592 506’108 47’004 31’021 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 147 150 9 7 Fortune totale 478’938 506’458 47’037 31’035 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 478’938 506’458 47’037 31’035 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités –2 –13 0 –1 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 0 2’865 0 113 Produits de rétrocessions 1’812 1’600 106 64 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 247 458 23 164 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 2’057 4’910 128 340 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –146 –207 –7 –12 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –146 –207 –7 –12 Bénéfice net 1’911 4’703 121 329 Gains et pertes de capital réalisés 4’381 64’021 413 634 Gains et pertes de capital non réalisés –47’803 –9’309 –5’538 3’685 Bénéfice global –41’511 59’415 –5’004 4’648 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 1’911 4’703 121 329 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 1’911 4’703 121 329 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 506’458 408’350 31’035 9’188 Solde des mouvements de droits 13’991 38’694 21’006 17’199 Bénéfice global de l’exercice –41’511 59’415 –5’004 4’648 Fortune nette à la fin de l’exercice 478’938 506’458 47’037 31’035 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 418’723 329’425 96’397 5’129 Solde des souscriptions et des rachats DT 60’628 89’298 66’161 91’268 Etat à la fin de l’exercice DT 479’351 418’723 162’558 96’397 Etat au début de l’exercice GT 1’264’692 1’197’779 55’070 21’709 Solde des souscriptions et des rachats GT –192’875 66’913 66’829 33’361 Etat à la fin de l’exercice GT 1’071’817 1’264’692 121’899 55’070 Etat au début de l’exercice NT 1’355’613 1’293’739 70’976 54’692 Solde des souscriptions et des rachats NT 215’016 61’874 17’145 16’284 Etat à la fin de l’exercice NT 1’570’629 1’355’613 88’121 70’976 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 223.17 242.06 125.32 137.54 Produit couru par part DT –0.00 1.48 –0.00 1.14 Valeur d’inventaire d’une part DT 223.17 243.54 125.32 138.68 Valeur en capital d’une part GT 150.55 162.96 125.76 137.81 Produit couru par part GT 0.41 1.37 0.28 1.38 Valeur d’inventaire d’une part GT 150.96 164.33 126.04 139.19 Valeur en capital d’une part NT 132.87 143.34 127.25 138.91 Produit couru par part NT 0.94 1.73 0.99 2.01 Valeur d’inventaire d’une part NT 133.81 145.07 128.24 140.92
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