Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 96 Comptes de fortune et de résultat Actions Responsible Etrangères Actions Etrangères Index Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 90 97 178 232 Parts d’autres fonds/groupes de placement 562’331 726’603 595’128 782’460 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 220 267 105 131 Fortune totale 562’641 726’968 595’412 782’824 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 562’641 726’968 595’412 782’824 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités –5 –2 –5 –4 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 7’821 10’659 9’704 11’639 Produits de rétrocessions 3’225 2’845 1’480 1’449 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 14 0 309 51 Produits de rétrocessions 0 0 69 62 Total des produits 11’054 13’502 11’558 13’196 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –1’401 –404 –347 –1’068 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –1’401 –404 –347 –1’068 Bénéfice net 9’654 13’098 11’211 12’129 Gains et pertes de capital réalisés 38’755 –1’541 60’408 34’598 Gains et pertes de capital non réalisés –120’638 182’240 –139’683 173’816 Bénéfice global –72’229 193’798 –68’063 220’542 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 9’654 13’098 11’211 12’129 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 9’654 13’098 11’211 12’129 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 726’968 557’433 782’824 657’152 Solde des mouvements de droits –92’098 –24’264 –119’348 –94’871 Bénéfice global de l’exercice –72’229 193’798 –68’063 220’542 Fortune nette à la fin de l’exercice 562’641 726’968 595’412 782’824 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 9’556 20’040 5’689 7’414 Solde des souscriptions et des rachats DT –63 –10’484 –985 –1’725 Etat à la fin de l’exercice DT 9’493 9’556 4’704 5’689 Etat au début de l’exercice GT 636’525 747’689 460’607 686’425 Solde des souscriptions et des rachats GT –74’525 –111’164 –30’661 –225’818 Etat à la fin de l’exercice GT 562’000 636’525 429’946 460’607 Etat au début de l’exercice NT 2’382’768 2’382’768 2’468’282 2’663’795 Solde des souscriptions et des rachats NT –323’810 0 –396’986 –195’513 Etat à la fin de l’exercice NT 2’058’958 2’382’768 2’071’296 2’468’282 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 462.04 519.95 250.54 282.85 Produit couru par part DT 5.66 7.47 4.20 3.94 Valeur d’inventaire d’une part DT 467.70 527.42 254.74 286.79 Valeur en capital d’une part GT 203.34 228.65 242.03 273.15 Produit couru par part GT 2.72 3.48 4.20 3.92 Valeur d’inventaire d’une part GT 206.06 232.13 246.23 277.07 Valeur en capital d’une part NT 210.94 236.43 231.24 260.62 Produit couru par part NT 3.92 4.54 4.53 4.17 Valeur d’inventaire d’une part NT 214.86 240.97 235.77 264.79
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