Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 97 Actions Responsible Amérique Actions USA Index Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 34 31 8 8 Parts d’autres fonds/groupes de placement 32’573 38’486 21’971 26’214 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 3 3 1 1 Fortune totale 32’610 38’520 21’980 26’223 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 32’610 38’520 21’980 26’223 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 282 415 283 352 Produits de rétrocessions 35 31 10 10 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 1 22 9 7 Produits de rétrocessions 0 0 1 1 Total des produits 318 468 303 370 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –11 –43 –22 –54 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –11 –43 –22 –54 Bénéfice net 307 425 281 316 Gains et pertes de capital réalisés 2’305 2’308 1’223 1’487 Gains et pertes de capital non réalisés –4’833 8’443 –3’768 6’112 Bénéfice global –2’221 11’176 –2’264 7’915 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 307 425 281 316 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 307 425 281 316 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 38’520 29’465 26’223 21’702 Solde des mouvements de droits –3’689 –2’121 –1’979 –3’394 Bénéfice global de l’exercice –2’221 11’176 –2’264 7’915 Fortune nette à la fin de l’exercice 32’610 38’520 21’980 26’223 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 1’852 2’052 950 950 Solde des souscriptions et des rachats DT –285 –200 –950 0 Etat à la fin de l’exercice DT 1’567 1’852 0 950 Etat au début de l’exercice GT 114’473 122’558 113’096 130’167 Solde des souscriptions et des rachats GT –10’384 –8’085 –6’533 –17’071 Etat à la fin de l’exercice GT 104’089 114’473 106’563 113’096 Etat au début de l’exercice NT 0 0 0 0 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 0 0 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 861.28 921.34 0.00 364.42 Produit couru par part DT 7.25 9.53 0.00 4.32 Valeur d’inventaire d’une part DT 868.53 930.87 0.00 368.74 Valeur en capital d’une part GT 297.37 317.88 203.62 226.01 Produit couru par part GT 2.84 3.56 2.64 2.76 Valeur d’inventaire d’une part GT 300.21 321.44 206.26 228.77 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Produit couru par part NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 0.00 0.00
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