Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2023/2024 79 «Swisscanto FP Private Equity World Carbon Solutions I» Le calcul de la valeur nette d’inventaire des droits du groupe de placement « Swisscanto FP Private Equity World Carbon Solutions I » s’effectue au moins une fois par trimestre ainsi qu’à chaque date d’émission. La valeur nette d’inventaire est exprimée en francs suisses. L’exercice annuel du groupe de placement comprend une période de douze mois et se termine le 30 juin. Les comptes annuels sont vérifiés par l’organe de révision. Les informations complémentaires pour le groupe de placement sont les suivantes : Engagements de capitaux Total des promesses de capitaux effectuées Appel de fonds effectué jusqu'au 30.06.2024 Total des promesses de capitaux en cours CHF 34’600’000 6’009’428 28’590’572 Investissements réalisés Le groupe de placement investit à 100% dans « Swisscanto (CH) Private Equity World Carbon Solutions I KmGK », une société d’investissement en amont. Celle-ci a réalisé le 30 juin 2024 les investissements/promesses d’engagement de capitaux suivants : – Ambienta IV (fonds cible) – Ara Partners Fund III (fonds cible) – EQT Future (fonds cible) – Monta Holding ApS (investissement direct) – Tado GmbH (investissement direct) Hypothèques Durée depuis Durée jusqu’à Taux d’intérêt (en %) Montant (en 1’000 CHF) Hypothèques remboursées 30.05.23 30.08.23 2,00% 11’000 30.06.23 29.09.23 2,16% 10’000 29.09.23 31.10.23 2,15% 10’000 31.10.23 30.11.23 2,14% 8’000 30.11.23 29.12.23 2,13% 10’000 28.07.23 30.01.24 2,17% 23’000 30.01.24 29.02.24 2,14% 30’000 27.02.24 29.03.24 2,09% 15’000 28.03.24 05.04.24 1,89% 30’000 29.03.24 05.04.24 1,92% 36’000 29.03.24 05.04.24 1,92% 57’000 29.03.24 05.04.24 1,90% 45’000 28.12.23 28.06.24 2,04% 15’000 Hypothèques à la fin de la période comptable Hypothèques à court terme 28.06.24 31.07.24 1,68% 72’000 30.08.23 30.08.24 2,23% 80’000 31.08.23 31.08.24 2,18% 163’450 27.05.24 27.11.24 1,87% 64’000 Total hypothèques à court terme 379’450 Hypothèques à long terme (1 à 5 ans) 04.08.23 04.08.27 2,24% 37’000 07.08.23 06.08.27 2,24% 53’385 13.12.22 13.12.27 1,82% 13’000 13.12.22 13.12.27 1,82% 17’000 Total hypothèques à long terme (1 à 5 ans) 120’385 Hypothèques à long terme (plus de 5 ans) 04.08.23 05.08.30 2,19% 20’000 04.08.23 05.08.30 2,19% 32’000 07.08.23 07.08.30 2,30% 39’100 Total hypothèques à long terme (plus de 5 ans) 91’100 Total 590’935
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