Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2023/2024 63 Immeubles Responsible Suisse Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Bénéfice net 243’173 242’133 Montant destiné à la distribution 243’173 242’133 Montant conservé pour réinvestissement DT 15’514 15’961 Montant conservé pour réinvestissement GT 190’806 189’842 Montant conservé pour réinvestissement NT 36’853 36’330 Variation de la fortune nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 8’535’349 7’966’162 Souscriptions 87’091 278’109 Rachats –50’134 –114’626 Distribution – – Bénéfice global de l’exercice 276’244 405’704 Fortune nette à la fin de l’exercice 8’848’550 8’535’349 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 2’141’333 2’196’373 Solde des souscriptions et des rachats DT –25’149 –55’040 Etat à la fin de l’exercice DT 2’116’184 2’141’333 Etat au début de l’exercice GT 39’728’448 38’120’579 Solde des souscriptions et des rachats GT 368’797 1’607’869 Etat à la fin de l’exercice GT 40’097’245 39’728’448 Etat au début de l’exercice NT 6’973’272 7’467’996 Solde des souscriptions et des rachats NT –107’570 –494’724 Etat à la fin de l’exercice NT 6’865’702 6’973’272 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 269.77 257.28 Produit couru par part DT 8.33 12.49 Valeur d’inventaire d’une part DT 278.10 269.77 Valeur en capital d’une part GT 169.61 161.60 Produit couru par part GT 5.41 8.01 Valeur d’inventaire d’une part GT 175.02 169.61 Valeur en capital d’une part NT 174.86 166.13 Produit couru par part NT 6.10 8.73 Valeur d’inventaire d’une part NT 180.96 174.86
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