Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2023/2024 52 Actions Responsible Europe Actions Responsible Asie/Pacifique Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 24 36 22 15 Parts d’autres fonds/groupes de placement 16’891 20’898 10’765 13’320 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 1 2 2 2 Fortune totale 16’916 20’935 10’790 13’337 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 16’916 20’935 10’790 13’337 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 404 1’323 298 695 Produits de rétrocessions 18 23 23 25 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 9 0 1 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 422 1’354 321 720 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –3 –344 –2 –71 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –3 –344 –2 –71 Bénéfice net 419 1’010 320 649 Gains et pertes de capital réalisés 287 6’087 –119 –723 Gains et pertes de capital non réalisés 1’342 –4’108 1’086 143 Bénéfice global 2’048 2’990 1’287 70 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 419 1’010 320 649 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 419 1’010 320 649 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 20’935 26’585 13’337 15’373 Solde des mouvements de droits –6’067 –8’640 –3’835 –2’105 Bénéfice global de l’exercice 2’048 2’990 1’287 70 Fortune nette à la fin de l’exercice 16’916 20’935 10’790 13’337 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 2’787 2’827 8’365 10’582 Solde des souscriptions et des rachats DT –1’411 –40 –2’746 –2’217 Etat à la fin de l’exercice DT 1’376 2’787 5’619 8’365 Etat au début de l’exercice GT 129’492 192’212 60’537 73’781 Solde des souscriptions et des rachats GT –34’751 –62’720 –23’230 –13’244 Etat à la fin de l’exercice GT 94’741 129’492 37’307 60’537 Etat au début de l’exercice NT 0 0 29’046 29’046 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 29’046 29’046 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 449.12 390.21 208.11 180.65 Produit couru par part DT 11.00 19.42 5.91 8.89 Valeur d’inventaire d’une part DT 460.12 409.63 214.02 189.54 Valeur en capital d’une part GT 167.61 145.47 155.15 134.54 Produit couru par part GT 4.26 7.39 4.55 6.76 Valeur d’inventaire d’une part GT 171.87 152.86 159.70 141.30 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 120.94 104.42 Produit couru par part NT 0.00 0.00 4.01 5.69 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 124.95 110.11
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