Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2023/2024 46 Comptes de fortune et de résultat Obligations Responsible Suisse Obligations CHF Index Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 91 102 25 24 Parts d’autres fonds/groupes de placement 1’868’169 1’780’072 255’689 241’076 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 290 291 20 21 Fortune totale 1’868’550 1’780’466 255’734 241’121 ./. Engagements –2 0 0 0 Fortune nette 1’868’548 1’780’466 255’734 241’121 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 1 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 9’621 8’088 2’012 1’561 Produits de rétrocessions 3’667 3’469 259 243 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 360 303 1 7 Produits de rétrocessions 0 0 4 66 Total des produits 13’650 11’859 2’276 1’877 Intérêts passifs –2 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –390 –123 0 0 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –391 –123 0 0 Bénéfice net 13’258 11’736 2’276 1’877 Gains et pertes de capital réalisés –4’610 –7’294 –2’012 –1’629 Gains et pertes de capital non réalisés 89’750 32’299 13’273 3’237 Bénéfice global 98’399 36’741 13’537 3’485 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 13’258 11’736 2’276 1’877 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 13’258 11’736 2’276 1’877 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 1’780’466 1’721’226 241’121 224’609 Solde des mouvements de droits –10’316 22’499 1’076 13’027 Bénéfice global de l’exercice 98’399 36’741 13’537 3’485 Fortune nette à la fin de l’exercice 1’868’548 1’780’466 255’734 241’121 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 645’188 647’678 0 7’600 Solde des souscriptions et des rachats DT –142’025 –2’490 0 –7’600 Etat à la fin de l’exercice DT 503’163 645’188 0 0 Etat au début de l’exercice GT 3’110’768 3’399’087 750’607 747’946 Solde des souscriptions et des rachats GT 4’311 –288’319 1’250 2’661 Etat à la fin de l’exercice GT 3’115’079 3’110’768 751’857 750’607 Etat au début de l’exercice NT 13’298’980 12’794’878 1’680’976 1’540’444 Solde des souscriptions et des rachats NT 76’585 504’102 9’552 140’532 Etat à la fin de l’exercice NT 13’375’565 13’298’980 1’690’528 1’680’976 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 138.41 131.45 0.00 0.00 Produit couru par part DT 0.71 0.61 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part DT 139.12 132.06 0.00 0.00 Valeur en capital d’une part GT 106.49 101.08 106.16 100.72 Produit couru par part GT 0.60 0.52 0.87 0.71 Valeur d’inventaire d’une part GT 107.09 101.60 107.03 101.43 Valeur en capital d’une part NT 108.70 102.98 102.71 97.35 Produit couru par part NT 0.82 0.73 0.96 0.80 Valeur d’inventaire d’une part NT 109.52 103.71 103.67 98.15
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