Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 98 LPP Responsible Portfolio 10 LPP Responsible Portfolio 25 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 57 49 152 149 Parts d’autres fonds/groupes de placement 74’347 89’451 304’727 351’789 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 15 18 69 88 Fortune totale 74’419 89’517 304’947 352’026 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 74’419 89’517 304’947 352’026 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités –1 –4 –2 –8 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 0 377 0 1’811 Produits de rétrocessions 210 239 956 958 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 8 50 23 250 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 218 662 978 3’011 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –20 –117 –95 –226 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –20 –117 –95 –226 Bénéfice net 198 546 883 2’785 Gains et pertes de capital réalisés –98 14’101 2’232 47’201 Gains et pertes de capital non réalisés –7’658 –11’539 –28’981 –24’926 Bénéfice global –7’558 3’108 –25’867 25’059 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 198 546 883 2’785 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 198 546 883 2’785 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 89’517 95’306 352’026 339’601 Solde des mouvements de droits –7’541 –8’896 –21’212 –12’635 Bénéfice global de l’exercice –7’558 3’108 –25’867 25’059 Fortune nette à la fin de l’exercice 74’419 89’517 304’947 352’026 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 144’822 143’180 342’854 453’421 Solde des souscriptions et des rachats DT –15’328 1’643 20’800 –110’567 Etat à la fin de l’exercice DT 129’495 144’822 363’654 342’854 Etat au début de l’exercice GT 278’472 394’827 1’131’609 1’135’567 Solde des souscriptions et des rachats GT –33’095 –116’355 –10’820 –3’959 Etat à la fin de l’exercice GT 245’377 278’472 1’120’789 1’131’609 Etat au début de l’exercice NT 256’247 205’954 1’093’268 1’031’030 Solde des souscriptions et des rachats NT –8’675 50’293 –203’482 62’238 Etat à la fin de l’exercice NT 247’572 256’247 889’786 1’093’268 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 157.84 172.89 168.24 182.01 Produit couru par part DT –0.00 0.66 –0.00 0.94 Valeur d’inventaire d’une part DT 157.84 173.55 168.24 182.95 Valeur en capital d’une part GT 117.33 128.32 132.18 142.76 Produit couru par part GT 0.23 0.71 0.27 1.00 Valeur d’inventaire d’une part GT 117.56 129.03 132.45 143.76 Valeur en capital d’une part NT 100.94 110.04 106.47 114.60 Produit couru par part NT 0.58 0.99 0.65 1.22 Valeur d’inventaire d’une part NT 101.52 111.03 107.12 115.82
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