Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 61 Immeubles Responsible Suisses Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Bénéfice net 231’348 226’222 Montant destiné à la distribution 231’348 226’222 Montant conservé pour réinvestissement DT 16’019 30’672 Montant conservé pour réinvestissement GT 177’700 172’891 Montant conservé pour réinvestissement NT 37’629 22’659 Variation de la fortune nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 7’549’630 7’210’260 Souscriptions 596’764 170’602 Rachats –599’169 –174’492 Distribution – – Bénéfice global de l’exercice 418’937 343’260 Fortune nette à la fin de l’exercice 7’966’162 7’549’630 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 4’292’420 5’025’995 Solde des souscriptions et des rachats DT1 –2’096’047 –733’575 Etat à la fin de l’exercice DT 2’196’373 4’292’420 Etat au début de l’exercice GT 37’781’006 37’729’824 Solde des souscriptions et des rachats GT1 339’573 51’182 Etat à la fin de l’exercice GT 38’120’579 37’781’006 Etat au début de l’exercice NT 4’556’281 3’487’649 Solde des souscriptions et des rachats NT1 2’911’715 1’068’632 Etat à la fin de l’exercice NT 7’467’996 4’556’281 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 244.07 233.23 Produit couru par part DT 13.21 10.84 Valeur d’inventaire d’une part DT 257.28 244.07 Valeur en capital d’une part GT 153.16 146.22 Produit couru par part GT 8.44 6.94 Valeur d’inventaire d’une part GT 161.60 153.16 Valeur en capital d’une part NT 157.01 149.46 Produit couru par part NT 9.12 7.55 Valeur d’inventaire d’une part NT 166.13 157.01 1 L a présentation de la position a été modifiée par rapport à l’année dernière, mais cela n’influe pas sur la valeur.
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