Swisscanto Fondation de placement | Swisscanto Fondation de placement Avant | Rapport de gestion 2021/2022

Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 55 LPP 3 Responsible Portfolio 45 LPP 3 Responsible Portfolio 75 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 703 23’260 90 114 Parts d’autres fonds/groupes de placement 1’412’152 1’439’392 177’783 100’844 Instruments financiers dérivés 0 5 0 –9 Autres actifs 884 711 180 104 Fortune totale 1’413’739 1’463’369 178’053 101’053 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 1’413’739 1’463’369 178’053 101’053 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités –74 –104 –6 –5 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 11’045 6’768 1’150 310 Produit des remboursements 3’022 2’192 1’079 329 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 2’377 1’177 1’527 727 Produit des frais d’émission/de rachat 0 0 0 0 Total des produits 16’371 10’033 3’750 1’362 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –1’446 –856 –331 –118 Autres charges 0 0 0 –1 Total des charges –1’446 –856 –332 –119 Bénéfice net 14’925 9’177 3’419 1’243 Gains et pertes de capital réalisés 278’514 64’665 2’357 1’036 Gains et pertes de capital non réalisés –419’852 95’309 –24’138 9’614 Bénéfice global –126’414 169’151 –18’362 11’893 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 14’925 9’177 3’419 1’243 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 14’925 9’177 3’419 1’243 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 1’463’369 1’285’084 101’053 25’940 Solde des mouvements de droits 76’783 9’134 95’363 63’219 Bénéfice global de l’exercice –126’414 169’151 –18’362 11’893 Fortune nette à la fin de l’exercice 1’413’739 1’463’369 178’053 101’053 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice VT 92’330 104’031 0 0 Solde des souscriptions et des rachats VT –8’439 –11’702 0 0 Etat à la fin de l’exercice VT 83’891 92’330 0 0 Etat au début de l’exercice RT 4’784’418 4’942’239 414’521 173’553 Solde des souscriptions et des rachats RT –167’803 –157’821 211’644 240’968 Etat à la fin de l’exercice RT 4’616’614 4’784’418 626’165 414’521 Etat au début de l’exercice NT 599’776 96’984 390’241 80’590 Solde des souscriptions et des rachats NT 1’118’543 502’792 555’415 309’650 Etat à la fin de l’exercice NT 1’718’319 599’776 945’656 390’241 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part VT 253.88 278.21 0.00 0.00 Produit couru par part VT 2.07 1.29 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part VT 255.95 279.50 0.00 0.00 Valeur en capital d’une part RT 259.93 284.48 114.20 127.12 Produit couru par part RT 2.54 1.72 1.70 1.20 Valeur d’inventaire d’une part RT 262.47 286.20 115.90 128.32 Valeur en capital d’une part NT 103.31 112.44 109.05 120.73 Produit couru par part NT 1.75 1.37 2.49 1.91 Valeur d’inventaire d’une part NT 105.06 113.81 111.54 122.64

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