Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 54 LPP 3 Responsible Portfolio 10 LPP 3 Responsible Portfolio 25 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 155 3’311 252 4’843 Parts d’autres fonds/groupes de placement 327’608 447’174 511’406 642’011 Instruments financiers dérivés 0 –1 0 5 Autres actifs 326 56 534 109 Fortune totale 328’090 450’540 512’192 646’968 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 328’090 450’540 512’191 646’968 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités –24 –27 –30 –51 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 1’775 1’268 3’982 2’357 Produit des remboursements 363 355 898 806 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 212 145 518 415 Produit des frais d’émission/de rachat 0 0 0 0 Total des produits 2’327 1’741 5’368 3’526 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –414 –235 –915 –337 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –414 –235 –916 –337 Bénéfice net 1’913 1’506 4’452 3’189 Gains et pertes de capital réalisés 59’496 16’943 89’751 18’609 Gains et pertes de capital non réalisés –95’854 –3’398 –139’867 21’530 Bénéfice global –34’446 15’051 –45’664 43’328 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 1’913 1’506 4’452 3’189 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 1’913 1’506 4’452 3’189 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 450’540 483’043 646’968 507’794 Solde des mouvements de droits –88’004 –47’554 –89’113 95’846 Bénéfice global de l’exercice –34’446 15’051 –45’664 43’328 Fortune nette à la fin de l’exercice 328’090 450’540 512’191 646’968 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice VT 38’512 44’741 52’195 58’359 Solde des souscriptions et des rachats VT –8’785 –6’229 –8’543 –6’164 Etat à la fin de l’exercice VT 29’727 38’512 43’652 52’195 Etat au début de l’exercice RT 2’015’312 2’273’061 2’793’574 2’385’895 Solde des souscriptions et des rachats RT –482’109 –257’749 –495’351 407’679 Etat à la fin de l’exercice RT 1’533’203 2’015’312 2’298’223 2’793’574 Etat au début de l’exercice NT 97’156 19’551 126’855 14’854 Solde des souscriptions et des rachats NT 146’936 77’605 210’523 112’001 Etat à la fin de l’exercice NT 244’091 97’156 337’379 126’855 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part VT 190.51 210.08 198.22 216.91 Produit couru par part VT 0.90 0.54 1.38 0.78 Valeur d’inventaire d’une part VT 191.41 210.62 199.60 217.69 Valeur en capital d’une part RT 194.01 213.80 202.66 221.52 Produit couru par part RT 1.06 0.69 1.70 1.08 Valeur d’inventaire d’une part RT 195.07 214.49 204.36 222.60 Valeur en capital d’une part NT 94.49 103.64 98.76 107.40 Produit couru par part NT 1.06 0.88 1.44 1.12 Valeur d’inventaire d’une part NT 95.55 104.52 100.20 108.52
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