Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 53 LPP Responsible Portfolio 45 WT Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 22 392 Parts d’autres fonds/groupes de placement 45’648 52’368 Instruments financiers dérivés 0 0 Autres actifs 23 21 Fortune totale 45’693 52’781 ./. Engagements 0 0 Fortune nette 45’693 52’781 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 Taux négatifs pour les liquidités –2 –3 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 464 346 Produit des remboursements 38 37 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 23 1 Produit des frais d’émission/de rachat 0 0 Total des produits 523 382 Intérêts passifs 0 0 Commissions administratives 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –29 –3 Autres charges 0 0 Total des charges –29 –3 Bénéfice net 494 379 Gains et pertes de capital réalisés 9’949 2’370 Gains et pertes de capital non réalisés –14’461 3’520 Bénéfice global –4’018 6’269 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 494 379 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 494 379 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 52’781 47’735 Solde des mouvements de droits –3’071 –1’222 Bénéfice global de l’exercice –4’018 6’269 Fortune nette à la fin de l’exercice 45’693 52’781 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 51’972 55’497 Solde des souscriptions et des rachats DT –1’640 –3’525 Etat à la fin de l’exercice DT 50’332 51’972 Etat au début de l’exercice GT 243’004 246’075 Solde des souscriptions et des rachats GT –16’180 –3’071 Etat à la fin de l’exercice GT 226’824 243’004 Etat au début de l’exercice NT 0 0 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 222.00 242.56 Produit couru par part DT 2.24 1.58 Valeur d’inventaire d’une part DT 224.24 244.14 Valeur en capital d’une part GT 150.01 163.77 Produit couru par part GT 1.68 1.22 Valeur d’inventaire d’une part GT 151.69 164.99 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 Produit couru par part NT 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00
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