Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 52 LPP Responsible Portfolio 10 WT LPP Responsible Portfolio 25 WT Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 7 79 24 389 Parts d’autres fonds/groupes de placement 11’142 12’726 48’440 58’805 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 10 1 45 6 Fortune totale 11’159 12’807 48’508 59’201 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 11’159 12’807 48’508 59’201 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités –1 –1 –2 –4 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 71 26 445 287 Produit des remboursements 7 7 35 38 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 0 1 2 Produit des frais d’émission/de rachat 0 0 0 0 Total des produits 78 33 478 323 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –2 –1 –39 –14 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –2 –1 –39 –14 Bénéfice net 75 32 440 309 Gains et pertes de capital réalisés 948 340 7’921 2’727 Gains et pertes de capital non réalisés –2’109 36 –12’557 1’304 Bénéfice global –1’086 408 –4’196 4’340 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 75 32 440 309 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 75 32 440 309 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 12’807 12’639 59’201 60’299 Solde des mouvements de droits –562 –240 –6’497 –5’438 Bénéfice global de l’exercice –1’086 408 –4’196 4’340 Fortune nette à la fin de l’exercice 11’159 12’807 48’508 59’201 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 31’178 32’919 113’908 131’703 Solde des souscriptions et des rachats DT –2’777 –1’741 –210 –17’795 Etat à la fin de l’exercice DT 28’401 31’178 113’698 113’908 Etat au début de l’exercice GT 57’469 56’970 273’466 291’331 Solde des souscriptions et des rachats GT –640 499 –45’963 –17’865 Etat à la fin de l’exercice GT 56’829 57’469 227’503 273’466 Etat au début de l’exercice NT 0 0 0 0 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 0 0 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 159.80 176.04 168.63 184.21 Produit couru par part DT 0.98 0.35 1.43 0.85 Valeur d’inventaire d’une part DT 160.78 176.39 170.06 185.06 Valeur en capital d’une part GT 115.18 126.78 127.01 138.63 Produit couru par part GT 0.83 0.37 1.22 0.77 Valeur d’inventaire d’une part GT 116.01 127.15 128.23 139.40 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Produit couru par part NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 0.00 0.00
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