Swisscanto Fondation de placement | Swisscanto Fondation de placement Avant | Rapport de gestion 2021/2022

Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 51 Actions Responsible Europe Actions Responsible Asie/Pacifique Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 25 25 27 9 Parts d’autres fonds/groupes de placement 26’558 34’053 15’344 21’293 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 2 3 2 3 Fortune totale 26’585 34’080 15’373 21’305 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 26’585 34’080 15’373 21’305 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 809 640 344 500 Produit des remboursements 31 29 30 34 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 25 15 1 Produit des frais d’émission/de rachat 0 0 0 0 Total des produits 840 694 390 534 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –50 –87 –54 –86 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –50 –87 –54 –86 Bénéfice net 790 607 335 449 Gains et pertes de capital réalisés 3 248 168 434 Gains et pertes de capital non réalisés –5’918 8’094 –4’001 4’916 Bénéfice global –5’125 8’949 –3’498 5’799 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 790 607 335 449 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 790 607 335 449 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 34’080 28’237 21’305 22’883 Solde des mouvements de droits –2’370 –3’106 –2’434 –7’378 Bénéfice global de l’exercice –5’125 8’949 –3’498 5’799 Fortune nette à la fin de l’exercice 26’585 34’080 15’373 21’305 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 3’775 3’935 11’787 11’907 Solde des souscriptions et des rachats DT –948 –160 –1’205 –120 Etat à la fin de l’exercice DT 2’827 3’775 10’582 11’787 Etat au début de l’exercice GT 205’568 232’248 87’915 136’552 Solde des souscriptions et des rachats GT –13’356 –26’680 –14’134 –48’637 Etat à la fin de l’exercice GT 192’212 205’568 73’781 87’915 Etat au début de l’exercice NT 0 0 29’046 29’046 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 29’046 29’046 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 346.72 417.04 183.03 222.43 Produit couru par part DT 10.22 7.21 3.73 4.46 Valeur d’inventaire d’une part DT 356.94 424.25 186.76 226.89 Valeur en capital d’une part GT 129.10 155.18 136.15 165.33 Produit couru par part GT 3.96 2.82 2.93 3.47 Valeur d’inventaire d’une part GT 133.06 158.00 139.08 168.80 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 105.20 127.34 Produit couru par part NT 0.00 0.00 2.75 3.15 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 107.95 130.49

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