Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 50 Actions Responsible Suisse Small & Mid Caps Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 78 174 Parts d’autres fonds/groupes de placement 330’541 473’360 Instruments financiers dérivés 0 0 Autres actifs 147 182 Fortune totale 330’766 473’716 ./. Engagements 0 0 Fortune nette 330’766 473’716 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 Taux négatifs pour les liquidités –5 –2 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 2’077 3’120 Produit des remboursements 2’058 1’991 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 39 43 Produit des frais d’émission/de rachat 0 0 Total des produits 4’169 5’151 Intérêts passifs 0 0 Commissions administratives 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –15 –128 Autres charges 0 0 Total des charges –15 –128 Bénéfice net 4’155 5’024 Gains et pertes de capital réalisés 25’256 17’311 Gains et pertes de capital non réalisés –112’305 117’737 Bénéfice global –82’895 140’071 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 4’155 5’024 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 4’155 5’024 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 473’716 386’071 Solde des mouvements de droits –60’055 –52’426 Bénéfice global de l’exercice –82’895 140’071 Fortune nette à la fin de l’exercice 330’766 473’716 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 99’551 166’728 Solde des souscriptions et des rachats DT –79’046 –67’177 Etat à la fin de l’exercice DT 20’505 99’551 Etat au début de l’exercice GT 449’781 464’697 Solde des souscriptions et des rachats GT –33’994 –14’916 Etat à la fin de l’exercice GT 415’787 449’781 Etat au début de l’exercice NT 936’291 990’097 Solde des souscriptions et des rachats NT –16’361 –53’806 Etat à la fin de l’exercice NT 919’930 936’291 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 472.93 591.36 Produit couru par part DT 2.98 3.95 Valeur d’inventaire d’une part DT 475.91 595.31 Valeur en capital d’une part GT 238.21 297.58 Produit couru par part GT 1.94 2.37 Valeur d’inventaire d’une part GT 240.15 299.95 Valeur en capital d’une part NT 236.84 294.75 Produit couru par part NT 3.57 3.81 Valeur d’inventaire d’une part NT 240.41 298.56
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