Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 49 Actions Responsible Suisse Actions Suisse Index Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 52 100 274 394 Parts d’autres fonds/groupes de placement 111’861 144’064 938’124 1’144’071 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 11 13 90 106 Fortune totale 111’924 144’178 938’488 1’144’572 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 111’924 144’178 938’488 1’144’572 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités –1 –1 –5 –3 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 3’538 2’711 22’038 22’417 Produit des remboursements 153 142 1’229 1’142 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 1 15 48 414 Produit des frais d’émission/de rachat 0 0 22 13 Total des produits 3’691 2’868 23’332 23’982 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –378 –115 –153 –358 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –378 –115 –153 –358 Bénéfice net 3’313 2’753 23’179 23’624 Gains et pertes de capital réalisés 7’578 176 14’024 –13’954 Gains et pertes de capital non réalisés –22’951 24’043 –137’403 206’631 Bénéfice global –12’060 26’972 –100’200 216’301 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 3’313 2’753 23’179 23’624 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 3’313 2’753 23’179 23’624 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 144’178 123’423 1’144’572 948’728 Solde des mouvements de droits –20’194 –6’218 –105’884 –20’458 Bénéfice global de l’exercice –12’060 26’972 –100’200 216’301 Fortune nette à la fin de l’exercice 111’924 144’178 938’488 1’144’572 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 29’074 29’795 6’411 7’026 Solde des souscriptions et des rachats DT –2’476 –721 –2’281 –615 Etat à la fin de l’exercice DT 26’598 29’074 4’130 6’411 Etat au début de l’exercice GT 441’948 474’466 1’731’235 1’787’325 Solde des souscriptions et des rachats GT –83’579 –32’518 –168’409 –56’090 Etat à la fin de l’exercice GT 358’369 441’948 1’562’826 1’731’235 Etat au début de l’exercice NT 148’943 148’943 3’729’436 3’791’655 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 –320’259 –62’219 Etat à la fin de l’exercice NT 148’943 148’943 3’409’177 3’729’436 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 837.94 939.72 261.88 292.09 Produit couru par part DT 24.42 17.35 6.29 5.86 Valeur d’inventaire d’une part DT 862.36 957.07 268.17 297.95 Valeur en capital d’une part GT 185.79 208.24 189.41 211.23 Produit couru par part GT 5.59 3.99 4.59 4.27 Valeur d’inventaire d’une part GT 191.38 212.23 194.00 215.50 Valeur en capital d’une part NT 132.54 148.21 181.34 202.01 Produit couru par part NT 4.44 3.24 4.69 4.34 Valeur d’inventaire d’une part NT 136.98 151.45 186.03 206.35
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