Swisscanto Fondation de placement | Swisscanto Fondation de placement Avant | Rapport de gestion 2021/2022

Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2021/2022 44 Comptes de fortune et de résultat Obligations Responsible Suisse Obligations CHF Index Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 99 98 18 2 Parts d’autres fonds/groupes de placement 1’720’848 1’758’609 224’572 246’918 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 278 278 19 21 Fortune totale 1’721’226 1’758’985 224’609 246’942 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 1’721’226 1’758’985 224’609 246’942 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités –3 –2 0 –1 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 9’838 9’671 1’525 2’004 Produits des remboursements 3’613 3’151 250 272 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 995 2’373 1 0 Produit des frais d’émission/de rachat 0 0 16 25 Total des produits 14’442 15’194 1’792 2’300 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –272 –310 0 –14 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –272 –310 0 –14 Bénéfice net 14’171 14’884 1’792 2’286 Gains et pertes de capital réalisés –4’280 –1’467 –1’525 –1’429 Gains et pertes de capital non réalisés –234’901 –14’045 –26’739 –350 Bénéfice global –225’010 –628 –26’472 506 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 14’171 14’884 1’792 2’286 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 14’171 14’884 1’792 2’286 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 1’758’985 1’484’090 246’942 258’764 Solde des mouvements de droits 187’250 275’523 4’139 –12’328 Bénéfice global de l’exercice –225’010 –628 –26’472 506 Fortune nette à la fin de l’exercice 1’721’226 1’758’985 224’609 246’942 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 704’102 708’370 7’600 7’775 Solde des souscriptions et des rachats DT –56’424 –4’268 0 –175 Etat à la fin de l’exercice DT 647’678 704’102 7’600 7’600 Etat au début de l’exercice GT 3’319’455 3’038’414 710’349 708’221 Solde des souscriptions et des rachats GT 79’632 281’041 37’597 2’128 Etat à la fin de l’exercice GT 3’399’087 3’319’455 747’946 710’349 Etat au début de l’exercice NT 11’178’502 9’049’024 1’540’858 1’655’391 Solde des souscriptions et des rachats NT 1’616’376 2’129’478 –414 –114’533 Etat à la fin de l’exercice NT 12’794’878 11’178’502 1’540’444 1’540’858 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 128.78 145.75 102.10 114.11 Produit couru par part DT 0.79 0.96 0.71 0.94 Valeur d’inventaire d’une part DT 129.57 146.71 102.81 115.05 Valeur en capital d’une part GT 98.98 111.97 99.34 111.00 Produit couru par part GT 0.66 0.79 0.72 0.95 Valeur d’inventaire d’une part GT 99.64 112.76 100.06 111.95 Valeur en capital d’une part NT 100.60 113.59 95.91 107.04 Produit couru par part NT 0.89 1.04 0.81 1.04 Valeur d’inventaire d’une part NT 101.49 114.63 96.72 108.08

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